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Collier Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 7,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
42
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,54 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+3,14 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,65 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+969.311 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+757.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+2,98 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,51 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+896.826 $
4
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+712.866 $
5
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+122.434 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,9 %
2 Finanzwesen 2,31 %
3 Technologie 0,33 %
4 Industrie 0,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 14,86 %
182.496
-21.938
-11 % -2,51 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 13,75 %
330.680
+27.603
+9 % +1,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
19,3 Mio. $ 13,23 %
681.284
+34.084
+5 % +969.311 $
2025 Q1
5 Quartale
SPMB-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
11 Mio. $ 7,55 %
494.650
-133.709
-21 % -2,98 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,26 %
210.651
-1.222
-0,6 % -60.575 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,23 %
315.654
+10.949
+4 % +366.435 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
7,58 Mio. $ 5,19 %
131.424
-16.796
-11 % -896.826 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,5 %
98.781
+5.310
+6 % +271.577 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,04 %
49.390
-725
-1 % -60.266 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,47 %
37.368
+37.279
+41.887 % +3,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,39 %
29.352
+7.002
+31 % +757.637 $
2025 Q3
3 Quartale
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,33 %
31.176
+30.462
+4.266 % +3,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPGI-Symbol
13
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,64 %
5.899
+13
+0,2 % +5.490 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,21 %
20.188
-496
-2 % -42.317 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,15 %
73.609
+4.066
+6 % +92.598 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYD-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1 %
30.686
+1.200
+4 % +56.398 $
2025 Q1
5 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,81 %
12.955
-969
-7 % -88.684 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,76 %
11.024
-830
-7 % -83.446 $
2024 Q4
6 Quartale
FGD-Symbol
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
947.637 $ 0,65 %
29.623
-3.684
-11 % -122.434 $
2025 Q1
5 Quartale
BILS-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
901.625 $ 0,62 %
9.073
-858
-9 % -85.187 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
900.418 $ 0,62 %
8.814
+1.069
+14 % +110.257 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,51 %
1
– –
2024 Q4
6 Quartale
GPIQ-Symbol
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
677.419 $ 0,46 %
+11.422
Neu +641.673 $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
645.602 $ 0,44 %
862
+11
+1 % +8.010 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
603.550 $ 0,41 %
3.209
-43
-1 % -7.767 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
DG
DMC Group Birmingham, Alabama 146 Mio. $ AUM 38,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collier Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collier Financial 144 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collier Financial für Q2 2026 weist 8 neu, 42 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Collier Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 11.422 Aktien im Wert von 677.419 $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collier Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Collier Financial hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38.115 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collier Financial machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Collier Financial eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collier Financial für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .