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ASL Financial Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 6,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,46 %
Position
102
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,73 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,57 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+628.236 $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+580.978 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+570.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,49 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+665.646 $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+499.882 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+252.789 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+246.169 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,02 %
2 Technologie 7,67 %
3 Finanzwesen 3,06 %
4 Gesundheitswesen 2,76 %
5 Kommunikationsdienste 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16,6 Mio. $ 11,33 %
21.649
+2.272
+12 % +1,73 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,88 %
15.115
-57
-0,4 % -43.301 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,67 %
26.065
-3.980
-13 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,68 Mio. $ 5,94 %
120.638
-3.350
-3 % -252.789 $
2025 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,5 Mio. $ 5,81 %
102.483
-1.625
-2 % -136.545 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,04 Mio. $ 4,13 %
18.195
-108
-0,6 % -34.689 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,58 %
118.598
+34.745
+41 % +1,57 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,85 %
128.954
+3.237
+3 % +106.802 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,68 %
28.826
-335
-1 % -48.478 $
2025 Q4
3 Quartale
IYY-Symbol
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,6 %
20.480
+240
+1 % +44.403 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,32 %
12.246
-86
-0,7 % -25.256 $
2025 Q4
3 Quartale
ICLO-Symbol
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
3,38 Mio. $ 2,31 %
131.949
+9.036
+7 % +231.372 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,11 %
29.717
+140
+0,5 % +14.828 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,96 %
5.762
-190
-3 % -95.859 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,77 %
33.143
-3.071
-8 % -246.169 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,69 %
11.899
+726
+6 % +156.902 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,36 %
3.872
-38
-1 % -17.573 $
2025 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,25 %
26.369
+8.447
+47 % +580.978 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,15 %
7.556
+64
+0,9 % +14.157 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,14 %
7.276
+2.690
+59 % +628.236 $
2025 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,12 %
11.546
+4.117
+55 % +570.749 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,04 %
3.650
– –
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,98 %
17.708
+3.959
+29 % +318.536 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,98 %
1.237
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,94 %
11.003
-118
-1 % -14.437 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Guild Investment Management Los Angeles, California 146 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington 146 Mio. $ AUM 16,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California 146 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ASL Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ASL Financial 102 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ASL Financial für Q3 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 3.535 Aktien im Wert von 210.368 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ASL Financial im Q3 2026 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 3.535 Aktien im Wert von 210.368 $.
  • ASL Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ASL Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • ASL Financial hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.882 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ASL Financial machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • ASL Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ASL Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von ASL Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .