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AF

ASL Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 146 M Rotación 6.86%
Rendimiento estimado a 1 año 15.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.27 M
Flujo de capital
+USD 4.13 M
Flujo de capital %
2.83%
10 principales posiciones (%)
53.46%
Posición
102
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.73 M
2
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 1.57 M
3
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 628 k
4
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 581 k
5
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 571 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.49 M
2
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 666 k
3
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 500 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 253 k
5
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 246 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.02%
2 Tecnología 7.67%
3 Finanzas 3.06%
4 Atención médica 2.76%
5 Servicios de comunicación 1.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 16.6 M 11.33%
21,649
+2,272
+12% +USD 1.73 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.5 M 7.88%
15,115
-57
-0.4% -USD 43.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 9.8 M 6.67%
26,065
-3,980
-13% -USD 1.49 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 8.68 M 5.94%
120,638
-3,350
-3% -USD 253 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VEU
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 8.5 M 5.81%
102,483
-1,625
-2% -USD 137 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.04 M 4.13%
18,195
-108
-0.6% -USD 34.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IUSB
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 5.23 M 3.58%
118,598
+34,745
+41% +USD 1.57 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPIB
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 4.16 M 2.85%
128,954
+3,237
+3% +USD 107 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.92 M 2.68%
28,826
-335
-1% -USD 48.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IYY
10
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
USD 3.8 M 2.6%
20,480
+240
+1% +USD 44.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWM
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.39 M 2.32%
12,246
-86
-0.7% -USD 25.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ICLO
12
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 604 M
USD 3.38 M 2.31%
131,949
+9,036
+7% +USD 231 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.09 M 2.11%
29,717
+140
+0.5% +USD 14.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.87 M 1.96%
5,762
-190
-3% -USD 95.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IAU
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.59 M 1.77%
33,143
-3,071
-8% -USD 246 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.48 M 1.69%
11,899
+726
+6% +USD 157 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.99 M 1.36%
3,872
-38
-1% -USD 17.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DYNF
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 1.83 M 1.25%
26,369
+8,447
+47% +USD 581 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QUAL
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 1.68 M 1.15%
7,556
+64
+0.9% +USD 14.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVE
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.66 M 1.14%
7,276
+2,690
+59% +USD 628 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVW
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.64 M 1.12%
11,546
+4,117
+55% +USD 571 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 1.52 M 1.04%
3,650
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEMG
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.44 M 0.98%
17,708
+3,959
+29% +USD 319 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.43 M 0.98%
1,237
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWF
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.38 M 0.94%
11,003
-118
-1% -USD 14.4 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FF
Fairway Financial Casselberry, Florida AUM de USD 146 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
LM
Luminus Management Houston, Texas AUM de USD 146 M 27.83% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 146 M 3.94% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Collier Financial Denver, Colorado AUM de USD 146 M 14.48% Rendimiento estimado a 1 año
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona AUM de USD 146 M 37.26% Rendimiento estimado a 1 año
GIM
Guild Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 146 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington AUM de USD 146 M 16.59% Rendimiento estimado a 1 año
CRA
Clear Retirement Advice San Mateo, California AUM de USD 146 M

Revisión del portafolio de ASL Financial en T3 2026

Al cierre de T3 2026, ASL Financial mantenía 102 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 3% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de ASL Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 27, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 3,535 acciones con un valor de USD 210 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.49 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de ASL Financial en T3 2026 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 3,535 acciones por un valor de USD 210 k.
  • ASL Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
  • La mayor reducción de ASL Financial durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
  • ASL Financial cerró por completo su posición en Oracle en T3 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
  • Las diez principales posiciones de ASL Financial representan 53% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
  • ASL Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de ASL Financial aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.

Según el Informe 13F de ASL Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.