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HRC
Hoertkorn Richard Charles Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
77,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+52,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+171,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+218,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+836,86 %
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
-4,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,83 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
8,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+984.956 $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+774.897 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+740.180 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+261.030 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+449.324 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+310.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,9 % |
| 2 | Industrie | 13,74 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 13,08 % |
65.515
-1.550
| -2 % | -310.788 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 9,78 % |
40.825
-440
| -1 % | -158.385 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 7,51 % |
38.699
-494
| -1 % | -141.302 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 10 Mio. $ | 6,72 % |
26.872
+284
| +1 % | +114.907 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 6,3 % |
28.721
-110
| -0,4 % | -34.160 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
6
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 5,55 % |
22.148
-400
| -2 % | -125.233 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 5,31 % |
56.725
-1.250
| -2 % | -126.406 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
8
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 4,48 % |
5.691
-111
| -2 % | -113.294 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 4,27 % |
111.887
-1.400
| -1 % | -74.457 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 3,83 % |
178.915
-4.700
| -3 % | -151.481 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
11
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 3,34 % |
45.570
+2.496
| +6 % | +261.030 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
12
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 3,16 % |
21.804
+3.483
| +19 % | +774.897 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 3 % |
12.696
-110
| -0,9 % | -35.786 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,46 % |
6.321
-220
| -3 % | -90.198 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,9 % |
19.362
-170
| -0,9 % | -24.744 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
179.796
-5.500
| -3 % | -74.203 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
17
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,67 % |
252.408
+96.250
| +62 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,52 % |
54.910
-2.275
| -4 % | -105.443 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
19
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,49 % |
51.330
+21.655
| +73 % | +984.956 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 1,48 % |
11.056
+3.600
| +48 % | +740.180 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,47 % |
13.067
-211
| -2 % | -39.952 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
22
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,18 % |
6.499
-50
| -0,8 % | -14.337 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,07 % |
6.279
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,88 % |
2.620
-180
| -6 % | -86.535 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 839.601 $ | 0,56 % |
700
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hoertkorn Richard Charles für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hoertkorn Richard Charles 78 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Hoertkorn Richard Charles zog im Q2 2026 netto 4,93 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war APA Corp – eine Position im geschätzten Wert von 2,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Hoertkorn Richard Charles eine neue Position in McCormick & Company Non-Voting im Wert von 504 $.
- Der größte Kauf von Hoertkorn Richard Charles im Q2 2026 war McCormick & Company Non-Voting: 10 Aktien im Wert von 504 $.
- Hoertkorn Richard Charles hat seine Position in Skydance Corporation in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hoertkorn Richard Charles im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- Hoertkorn Richard Charles hat seine Position in APA Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hoertkorn Richard Charles machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Hoertkorn Richard Charles eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hoertkorn Richard Charles stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hoertkorn Richard Charles für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .