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VFP

Vested Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,08 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,67 %
Position
30
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+2,05 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,7 Mio. $
3
MUST-Symbol
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
+532.803 $
4
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+398.396 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+293.524 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+848.467 $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+657.705 $
3
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+270.614 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+64.358 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+26.191 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,17 %
2 Technologie 1,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
42,8 Mio. $ 28,77 %
965.539
-15.373
-2 % -657.705 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 13,05 %
527.460
-23.094
-4 % -848.467 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,3 Mio. $ 12,98 %
28.143
+419
+2 % +279.321 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,96 %
245.079
+42.456
+21 % +2,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,52 Mio. $ 5,72 %
168.500
+33.876
+25 % +1,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,62 Mio. $ 5,12 %
151.131
+993
+0,7 % +49.224 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,51 Mio. $ 5,04 %
177.825
+3.465
+2 % +146.466 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,93 %
175.990
+7.358
+4 % +293.524 $
2025 Q2
4 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,26 %
19.722
+234
+1 % +53.624 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,83 %
9.427
-225
-2 % -64.358 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,68 %
48.364
+1.556
+3 % +79.581 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,54 %
42.647
+643
+2 % +34.057 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,09 %
4.398
-18
-0,4 % -6.436 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,06 %
34.155
+1.002
+3 % +46.207 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
985.415 $ 0,66 %
6.279
+48
+0,8 % +7.323 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGP-Symbol
16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
946.950 $ 0,64 %
17.388
+223
+1 % +12.136 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
921.912 $ 0,62 %
1.235
+12
+1 % +8.700 $
2024 Q4
6 Quartale
IAGG-Symbol
18
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
892.070 $ 0,6 %
17.630
+467
+3 % +23.400 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
889.039 $ 0,6 %
8.982
+176
+2 % +17.414 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
773.220 $ 0,52 %
1.050
– –
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
706.917 $ 0,47 %
6.805
+155
+2 % +15.942 $
2024 Q4
6 Quartale
MUST-Symbol
22
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
516 Mio. $
538.907 $ 0,36 %
+25.909
Neu +532.803 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
440.790 $ 0,3 %
3.688
– –
2024 Q4
6 Quartale
AOR-Symbol
24
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
406.559 $ 0,27 %
+5.850
Neu +398.396 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSL-Symbol
25
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
338.459 $ 0,23 %
2.549
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

OIM
Oder Investment Management Woodland Hills, California 149 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHIC
Pine Haven Investment Counsel Fairhaven, Massachusetts 149 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey 149 Mio. $ AUM 37,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
J2 Capital Management Troy, Michigan 149 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York 149 Mio. $ AUM
CC
Cannell Capital Alta, Wyoming 149 Mio. $ AUM 39,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTEA
Forty-three Eighteen Advisors Bentonville, Arkansas 149 Mio. $ AUM
HLA
Hamilton Lane Advisors Conshohocken, Pennsylvania 149 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vested Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vested Financial Planning 30 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vested Financial Planning für Q2 2026 weist 3 neu, 17 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF: 25.909 Aktien im Wert von 538.907 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 848.467 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Vested Financial Planning im Q2 2026 war Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF: 25.909 Aktien im Wert von 538.907 $.
  • Vested Financial Planning hat seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vested Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 848.467 $.
  • Vested Financial Planning hat seine Position in Airbnb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.614 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vested Financial Planning machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Vested Financial Planning eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vested Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vested Financial Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .