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Fundamenta Capital Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 62,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,6 Mio. $
Kapitalfluss
+72,8 Mio. $
Kapitalfluss %
42,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,94 %
Position
16
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENIC-Symbol
Enel Chile
ENIC
+21,4 Mio. $
2
CCU-Symbol
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
+13,9 Mio. $
3
BSAC-Symbol
Banco Santander Chile
BSAC
+12,9 Mio. $
4
TEO-Symbol
Telecom Argentina
TEO
+8,79 Mio. $
5
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+8,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOMA-Symbol
Loma Negra
LOMA
+10,6 Mio. $
2
BVN-Symbol
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+4,14 Mio. $
3
PAM-Symbol
Pampa Energía
PAM
+3,6 Mio. $
4
ARCO-Symbol
Arcos Dorados Holdings
ARCO
+1,46 Mio. $
5
TGS-Symbol
Transportadora de Gas del Sur
TGS
+565.639 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,23 %
2 Energie 17,25 %
3 Industrie 16,23 %
4 Versorger 14,77 %
5 Basiskonsumgüter 7,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAP-Symbol
1
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
27,3 Mio. $ 15,82 %
70.000
+21.500
+44 % +7,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ENIC-Symbol
2
Enel Chile
ENIC
6,17 Mrd. $
21,9 Mio. $ 12,72 %
+4.875.363
Neu +21,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAM-Symbol
3
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
18 Mio. $ 10,46 %
219.498
-43.215
-16 % -3,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TGS-Symbol
4
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,51 %
551.743
-18.270
-3 % -565.639 $
2025 Q4
2 Quartale
CCU-Symbol
5
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
2,01 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,76 %
+1.194.528
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIST-Symbol
6
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,73 %
209.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BSAC-Symbol
7
Banco Santander Chile
BSAC
15,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,62 %
+398.778
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMBJ-Symbol
8
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
10 Mio. $ 5,78 %
156.126
+86.126
+123 % +5,29 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GGAL-Symbol
9
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
9,12 Mio. $ 5,29 %
+182.260
Neu +8,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEO-Symbol
10
Telecom Argentina
TEO
5,37 Mrd. $
9,07 Mio. $ 5,26 %
+697.869
Neu +8,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BCH-Symbol
11
Banco de Chile
BCH
19,7 Mrd. $
7,78 Mio. $ 4,51 %
+195.726
Neu +7,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARCO-Symbol
12
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,67 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,6 %
769.415
-168.824
-18 % -1,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AXIA
13
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
3,52 Mio. $ 2,04 %
+333.367
Neu +3,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SQM-Symbol
14
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,91 %
+44.400
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BVN-Symbol
15
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
– –
-115.000
Geschlossen -4,14 Mio. $ –
LOMA-Symbol
16
Loma Negra
LOMA
1,17 Mrd. $
– –
-956.586
Geschlossen -10,6 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Fundamenta Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fundamenta Capital 16 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Fundamenta Capital investierte 72,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enel Chile: 4.875.363 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pampa Energía; sie wurde auf 3,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fundamenta Capital im Q2 2026 war Enel Chile: 4.875.363 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • Fundamenta Capital hat seine Position in Credicorp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fundamenta Capital im Q2 2026 entfiel auf Pampa Energía und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Fundamenta Capital hat seine Position in Loma Negra im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fundamenta Capital machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Fundamenta Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fundamenta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fundamenta Capital für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .