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RCM

RMR Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,79 Mio. $
Kapitalfluss
-106.964 $
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,65 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLX-Symbol
Sixth Street Specialty
TSLX
+548.985 $
2
GLAS-Symbol
Glass House Brands
GLAS
+374.439 $
3
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+372.743 $
4
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+364.157 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+358.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,39 Mio. $
2
CPNG-Symbol
Coupang
CPNG
+510.874 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+297.477 $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+218.942 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+150.104 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,39 %
2 Finanzwesen 33,41 %
3 Kommunikationsdienste 5,39 %
4 Basiskonsumgüter 4,33 %
5 Gesundheitswesen 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
25,1 Mio. $ 17,26 %
50.103
-39
-0,1 % -18.749 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,43 %
121.605
-23.816
-16 % -2,39 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,97 Mio. $ 4,11 %
16.703
– –
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,67 %
25.080
+631
+3 % +129.131 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLX-Symbol
5
Sixth Street Specialty
TSLX
1,62 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,35 %
283.579
+30.771
+12 % +548.985 $
2023 Q4
10 Quartale
SYFI-Symbol
6
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
942 Mio. $
4,41 Mio. $ 3,04 %
123.615
+10.438
+9 % +372.743 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,58 %
5
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,53 %
63.792
+2.241
+4 % +119.659 $
2023 Q4
10 Quartale
CASH-Symbol
9
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,34 %
39.077
– –
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,34 %
3.627
– –
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,27 %
62.992
+6.865
+12 % +358.573 $
2024 Q1
9 Quartale
JOE-Symbol
12
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,85 %
42.964
-300
-0,7 % -19.686 $
2023 Q4
10 Quartale
PFF-Symbol
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,84 %
87.427
-438
-0,5 % -13.643 $
2023 Q4
10 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,76 %
12.967
+169
+1 % +32.697 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,72 %
10.260
+131
+1 % +30.473 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,71 %
13.059
– –
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,67 %
29.427
+1.727
+6 % +142.722 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,65 %
10.920
+242
+2 % +50.751 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,6 %
9.212
– –
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,53 %
84.032
+12.716
+18 % +335.749 $
2024 Q1
9 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,5 %
27.068
+492
+2 % +38.143 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,48 %
8.472
– –
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,47 %
18.834
-770
-4 % -95.590 $
2023 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,46 %
6.260
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,28 %
5.280
-420
-7 % -150.104 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SC
Schubert & Co Mckinney, Texas 145 Mio. $ AUM 6,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
HA
Hegarty Advisors Garden City, New York 145 Mio. $ AUM
BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LightSquare Wealth Management Bingham Farms, Michigan 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RMR Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RMR Capital Management 78 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RMR Capital Management für Q2 2026 weist 3 neu, 19 erhöht, 15 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Glass House Brands: 28.803 Aktien im Wert von 374.439 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von RMR Capital Management im Q2 2026 war Glass House Brands: 28.803 Aktien im Wert von 374.439 $.
  • RMR Capital Management hat seine Position in Sixth Street Specialty in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 548.985 $.
  • Der größte Positionsabbau von RMR Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
  • RMR Capital Management hat seine Position in Coupang im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.874 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RMR Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • RMR Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RMR Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von RMR Capital Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .