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MCFP

Mallini Complete Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 4,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,64 %
Position
73
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2,9 Mio. $
2
CRD.A-Symbol
Crawford & Co Class A
CRD.A
+1,6 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,07 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,02 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+175.089 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,38 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,76 Mio. $
3
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+98.349 $
4
USAC-Symbol
USA Compression Partners
USAC
+91.735 $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+75.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,23 %
2 Energie 3,07 %
3 Finanzwesen 2,5 %
4 Technologie 1,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
46,8 Mio. $ 32,83 %
125.151
-4.696
-4 % -1,76 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
28,3 Mio. $ 19,84 %
384.501
+14.177
+4 % +1,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
17 Mio. $ 11,88 %
199.512
+2.037
+1 % +175.089 $
2024 Q4
7 Quartale
VCRM-Symbol
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,56 %
170.666
+38.890
+30 % +2,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ESGV-Symbol
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 2,76 %
29.024
-130
-0,4 % -17.493 $
2024 Q4
7 Quartale
EAGG-Symbol
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,11 %
66.590
+1.896
+3 % +88.204 $
2024 Q4
7 Quartale
USAC-Symbol
7
USA Compression Partners
USAC
3,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,6 %
92.060
-3.470
-4 % -91.735 $
2024 Q4
7 Quartale
CRD.A-Symbol
8
Crawford & Co Class A
CRD.A
596 Mio. $
1,63 Mio. $ 1,14 %
+130.687
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
0
– –
2026 Q1
2 Quartale
VSGX-Symbol
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,88 %
15.448
+46
+0,3 % +3.765 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,72 %
+11.368
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
JMST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
767.865 $ 0,54 %
15.187
+95
+0,6 % +4.831 $
2024 Q4
7 Quartale
ET-Symbol
18
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
736.569 $ 0,52 %
37.256
+601
+2 % +12.397 $
2024 Q4
7 Quartale
MTUM-Symbol
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
MUNI-Symbol
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
700.629 $ 0,49 %
14.100
– –
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
1 Quartal
ARCC-Symbol
22
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
690.368 $ 0,48 %
36.144
-3.883
-10 % -75.208 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q4
7 Quartale
CRF-Symbol
24
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
540.157 $ 0,38 %
87.687
+2.011
+2 % +13.535 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
0
– –
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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GPCM
Guardsman Private Capital Management Sarasota, Florida 143 Mio. $ AUM
TCPW
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Outfitter Financial Brunswick, Maine 143 Mio. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine 143 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio 143 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mallini Complete Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mallini Complete Financial Planning 73 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Mallini Complete Financial Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 73 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mallini Complete Financial Planning im Q3 2026 war Crawford & Co Class A: 130.687 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • Mallini Complete Financial Planning hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mallini Complete Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Mallini Complete Financial Planning hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mallini Complete Financial Planning machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Mallini Complete Financial Planning eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mallini Complete Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mallini Complete Financial Planning für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .