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MCFP

Mallini Complete Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 143 M Rotación 4.11%
Rendimiento estimado a 1 año 6.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.5 M
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital %
1.58%
10 principales posiciones (%)
82.64%
Posición
73
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
16
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 2.9 M
2
icono de CRD.A
Crawford & Co Class A
CRD.A
+USD 1.6 M
3
icono de VCRB
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+USD 1.07 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.02 M
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 175 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 2.38 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.76 M
3
icono de PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+USD 98.3 k
4
icono de USAC
USA Compression Partners
USAC
+USD 91.7 k
5
icono de ARCC
Ares Capital
ARCC
+USD 75.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.23%
2 Energía 3.07%
3 Finanzas 2.5%
4 Tecnología 1.54%
5 Consumo discrecional 0.77%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 46.8 M 32.83%
125,151
-4,696
-4% -USD 1.76 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de VCRB
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 28.3 M 19.84%
384,501
+14,177
+4% +USD 1.07 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 17 M 11.88%
199,512
+2,037
+1% +USD 175 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VCRM
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 12.2 M 8.56%
170,666
+38,890
+30% +USD 2.9 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de ESGV
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 3.93 M 2.76%
29,024
-130
-0.4% -USD 17.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de EAGG
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 3.01 M 2.11%
66,590
+1,896
+3% +USD 88.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de USAC
7
USA Compression Partners
USAC
USD 3699 M
USD 2.29 M 1.6%
92,060
-3,470
-4% -USD 91.7 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de CRD.A
8
Crawford & Co Class A
CRD.A
USD 596 M
USD 1.63 M 1.14%
+130,687
Nuevas +USD 1.6 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VOO
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
– –
0
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de VSGX
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
USD 1.25 M 0.88%
15,448
+46
+0.3% +USD 3.76 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SPYM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 1.02 M 0.72%
+11,368
Nuevas +USD 1.02 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VYM
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de VIG
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de XOM
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de JMST
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 768 k 0.54%
15,187
+95
+0.6% +USD 4.83 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de ET
18
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 737 k 0.52%
37,256
+601
+2% +USD 12.4 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MTUM
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de MUNI
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 701 k 0.49%
14,100
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de ITOT
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
– –
0
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de ARCC
22
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
USD 690 k 0.48%
36,144
-3,883
-10% -USD 75.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
– –
0
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de CRF
24
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 1005 M
USD 540 k 0.38%
87,687
+2,011
+2% +USD 13.5 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
– –
0
– –
2026 Q3
0 trimestres
1
2 3

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SVBP
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Revisión del portafolio de Mallini Complete Financial Planning en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Mallini Complete Financial Planning mantenía 73 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Mallini Complete Financial Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 73 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.

  • La mayor compra de Mallini Complete Financial Planning en T3 2026 fue Crawford & Co Class A: 130,687 acciones por un valor de USD 1.63 M.
  • Mallini Complete Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
  • La mayor reducción de Mallini Complete Financial Planning durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
  • Mallini Complete Financial Planning cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.38 M.
  • Las diez principales posiciones de Mallini Complete Financial Planning representan 83% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
  • Mallini Complete Financial Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Mallini Complete Financial Planning aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.

Según el Informe 13F de Mallini Complete Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.