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MCFP
Mallini Complete Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
4.11%
推定1年リターン
6.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.23%
1年予想リターン
+6.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$250万
(+1.8%)
資金フロー
+$226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.64%
保有額
73
新規
2
買い増し
16
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$290万 |
| 2 |
Crawford & Co Class A
CRD.A
|
+$160万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$107万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$102万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$17.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$238万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$176万 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$9.8万 |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+$9.17万 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+$7.52万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.23% |
| 2 | エネルギー | 3.07% |
| 3 | 金融 | 2.5% |
| 4 | 情報技術 | 1.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.77% |
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Mallini Complete Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mallini Complete Financial Planningは73銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.4億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 Mallini Complete Financial Planningは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は73件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- Mallini Complete Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrawford & Co Class Aで、株数は130,687株、評価額は$163万でした。
- Mallini Complete Financial Planningは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Mallini Complete Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Mallini Complete Financial Planningは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mallini Complete Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの83%を占めています。
- Mallini Complete Financial Planningは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Mallini Complete Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$1.43億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のMallini Complete Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。