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MCFP
Mallini Complete Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
4.11%
1년 추정 수익률
6.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+6.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$250만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.64%
보유액
73
신규
2
증가
16
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$290만 |
| 2 |
Crawford & Co Class A
CRD.A
|
+US$160만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$107만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$102만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$238만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$176만 |
| 3 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$9.8만 |
| 4 |
USA Compression Partners
USAC
|
+US$9.17만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$7.52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.23% |
| 2 | 에너지 | 3.07% |
| 3 | 금융 | 2.5% |
| 4 | 정보기술 | 1.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4684만 | 32.83% |
125,151
-4,696
| -4% | -US$176만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2831만 | 19.84% |
384,501
+14,177
| +4% | +US$107만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1695만 | 11.88% |
199,512
+2,037
| +1% | +US$17.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$1221만 | 8.56% |
170,666
+38,890
| +30% | +US$290만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$393만 | 2.76% |
29,024
-130
| -0.4% | -US$1.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$301만 | 2.11% |
66,590
+1,896
| +3% | +US$8.82만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
USA Compression Partners
USAC
US$37억
| US$229만 | 1.6% |
92,060
-3,470
| -4% | -US$9.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.96억
| US$163만 | 1.14% |
+130,687
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$125만 | 0.88% |
15,448
+46
| +0.3% | +US$3.76천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$102만 | 0.72% |
+11,368
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$76.8만 | 0.54% |
15,187
+95
| +0.6% | +US$4.83천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$73.7만 | 0.52% |
37,256
+601
| +2% | +US$1.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$70.1만 | 0.49% |
14,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$69만 | 0.48% |
36,144
-3,883
| -10% | -US$7.52만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10억
| US$54만 | 0.38% |
87,687
+2,011
| +2% | +US$1.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
TCPW
OF
EIM
GCG
CCM
WKSWA
SVBP
Mallini Complete Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mallini Complete Financial Planning는 US$1.43억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Mallini Complete Financial Planning는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 73개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
- Mallini Complete Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Crawford & Co Class A으로, US$163만 상당의 130,687주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mallini Complete Financial Planning로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- Mallini Complete Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Mallini Complete Financial Planning는 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mallini Complete Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 83%를 차지해요.
- Mallini Complete Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mallini Complete Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Mallini Complete Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.