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SCM
Sidoxia Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
7.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$2061만
(+18%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.64%
보유액
89
신규
6
증가
62
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$154만 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$110만 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$105만 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$65.8만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$64.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$334만 |
| 2 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$177만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$48.3만 |
| 4 |
Enova International
ENVA
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Powell Industries
POWL
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.69% |
| 2 | 산업재 | 17.38% |
| 3 | 정보기술 | 14.73% |
| 4 | 건강관리 | 9.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$946만 | 6.93% |
11,265
-4,756
| -30% | -US$334만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$708만 | 5.19% |
151,885
+33,017
| +28% | +US$154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$550만 | 4.03% |
15,390
+101
| +0.7% | +US$3.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$532만 | 3.9% |
2,686
-266
| -9% | -US$48.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$420만 | 3.08% |
20,992
+458
| +2% | +US$9.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$364만 | 2.67% |
158,727
-4,072
| -3% | -US$9.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$347만 | 2.55% |
3,552
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$338만 | 2.48% |
11,681
-54
| -0.5% | -US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$334만 | 2.44% |
65,328
+2,120
| +3% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$324만 | 2.37% |
144,834
+4,208
| +3% | +US$9.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Halozyme
HALO
US$138억
| US$321만 | 2.35% |
40,952
+6,194
| +18% | +US$42.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Twilio
TWLO
US$375억
| US$281만 | 2.06% |
13,620
+84
| +0.6% | +US$1.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$273만 | 2% |
9,534
-960
| -9% | -US$26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$268만 | 1.97% |
4,955
+69
| +1% | +US$3.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$259만 | 1.9% |
4,592
+56
| +1% | +US$3.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.1억
| US$257만 | 1.88% |
70,629
+1,391
| +2% | +US$4.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$234만 | 1.72% |
9,792
+38
| +0.4% | +US$9.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Maplebear
CART
US$118억
| US$210만 | 1.54% |
44,342
+290
| +0.7% | +US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$206만 | 1.51% |
26,928
+185
| +0.7% | +US$1.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$202만 | 1.48% |
8,396
-1,518
| -15% | -US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vertiv
VRT
US$795억
| US$193만 | 1.41% |
5,754
+44
| +0.8% | +US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$192만 | 1.41% |
5,155
+69
| +1% | +US$2.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$180만 | 1.32% |
5,443
+86
| +2% | +US$2.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$179만 | 1.31% |
7,514
-88
| -1% | -US$2.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$177만 | 1.29% |
11,174
+129
| +1% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
VSCP
FEM
LI
TH
AI
KCA
IASG
RC
Sidoxia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sidoxia Capital Management는 US$1.36억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Sidoxia Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 62개 증가, 12개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paychex으로, 11,633주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sterling Infrastructure으로, 추정 금액은 US$334만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Sidoxia Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Paychex으로, US$114만 상당의 11,633주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sidoxia Capital Management로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Sidoxia Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sterling Infrastructure이며, 추정 감소액은 US$334만예요.
- Sidoxia Capital Management는 2026년 2분기에 Catalyst Pharmaceutical 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sidoxia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 36%를 차지해요.
- Sidoxia Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sidoxia Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Sidoxia Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.