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MW
Marrick Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
24.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.89%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$2193만
(+18%)
자금 흐름
+US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.19%
보유액
65
신규
13
증가
32
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$259만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$93.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$49.7만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$49.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TriCo Bancshares
TCBK
|
+US$25.2만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$23.6만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$14.6만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$10.6만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$4.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.96% |
| 2 | 정보기술 | 4.31% |
| 3 | 금융 | 1.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3486만 | 24.75% |
785,884
+2,082
| +0.3% | +US$8.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2450만 | 17.39% |
664,948
+11,898
| +2% | +US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1507만 | 10.7% |
117,661
+21,026
| +22% | +US$259만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$801만 | 5.69% |
189,699
+4,919
| +3% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$773만 | 5.49% |
86,643
+10,459
| +14% | +US$93.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$493만 | 3.5% |
90,617
+1,807
| +2% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$293만 | 2.08% |
78,550
-3,882
| -5% | -US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$267만 | 1.89% |
64,421
+6,328
| +11% | +US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$266만 | 1.89% |
27,612
+5,381
| +24% | +US$49.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$254만 | 1.8% |
53,531
+792
| +2% | +US$3.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$242만 | 1.71% |
34,550
+59
| +0.2% | +US$3.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$207만 | 1.47% |
25,227
+2,517
| +11% | +US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$193만 | 1.37% |
6,674
+52
| +0.8% | +US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$190만 | 1.35% |
2,544
+179
| +8% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$163만 | 1.16% |
56,390
+4,521
| +9% | +US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$132만 | 0.94% |
6,594
+961
| +17% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.37억
| US$128만 | 0.91% |
25,416
+1,567
| +7% | +US$7.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$121만 | 0.86% |
14,676
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$114만 | 0.81% |
1,664
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$112만 | 0.8% |
9,001
+22
| +0.2% | +US$2.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$100만 | 0.71% |
24,583
-1,032
| -4% | -US$4.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$99.1만 | 0.7% |
2,658
+67
| +3% | +US$2.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$98만 | 0.7% |
37,472
+20
| +0.1% | +US$514 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$92.9만 | 0.66% |
11,333
-6
| -0.1% | -US$474 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$72.4만 | 0.51% |
7,303
+217
| +3% | +US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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PBRA
Marrick Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marrick Wealth는 US$1.41억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Marrick Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$923만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 1,389주를 보유했으며 가치는 US$51.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TriCo Bancshares으로, 보유분을 추정 US$25.2만 규모 줄였습니다.
- Marrick Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$51.4만 상당의 1,389주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marrick Wealth로, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Marrick Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TriCo Bancshares이며, 추정 감소액은 US$25.2만예요.
- Marrick Wealth는 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marrick Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 75%를 차지해요.
- Marrick Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Marrick Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Marrick Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.