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Marrick Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
3.17%
1년 추정 수익률
14.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+14.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$158만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.16%
보유액
63
신규
1
증가
30
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$187만 |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$135만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$62만 |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$40.7만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$104만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$67.3만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$65.4만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$19.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.75% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 금융 | 1.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 5 | 임의소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$65.5만 | 0.46% |
1,904
-23
| -1% | -US$7.98천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$65만 | 0.46% |
2,609
+76
| +3% | +US$1.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.07억
| US$63.6만 | 0.45% |
13,429
+163
| +1% | +US$8.08천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$58.6만 | 0.41% |
11,438
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$54만 | 0.38% |
1,442
+53
| +4% | +US$1.99만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17억
| US$50.8만 | 0.36% |
6,171
-1,503
| -20% | -US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.39억
| US$49.5만 | 0.35% |
10,855
+1,869
| +21% | +US$8.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$48.5만 | 0.34% |
656
-40
| -6% | -US$2.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$47만 | 0.33% |
715
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$45.3만 | 0.32% |
6,297
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$44.9만 | 0.32% |
422
+29
| +7% | +US$2.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$42.9만 | 0.3% |
861
+3
| +0.3% | +US$1.51천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$40.5만 | 0.28% |
1,232
+5
| +0.4% | +US$1.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$40.3만 | 0.28% |
556
+18
| +3% | +US$1.12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$39.5만 | 0.28% |
1,158
-27
| -2% | -US$9.31천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$38.9만 | 0.27% |
8,381
+1,648
| +24% | +US$7.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$38.7만 | 0.27% |
5,949
-1,529
| -20% | -US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$35.2만 | 0.25% |
8,498
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$34.4만 | 0.24% |
1,238
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$33.8만 | 0.24% |
4,312
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$32.1만 | 0.23% |
915
+18
| +2% | +US$6.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$31.9만 | 0.22% |
1,367
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
BayCom
BCML
US$3.4억
| US$30.3만 | 0.21% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$30만 | 0.21% |
1,846
-17
| -0.9% | -US$2.66천 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$29.4만 | 0.21% |
828
+4
| +0.5% | +US$1.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
OF
Marrick Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marrick Wealth 측은 US$1.42억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Marrick Wealth 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 63개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Marrick Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 American Century California Municipal Bond ETF 주식으로, US$130만 상당의 27,512주를 매수했어요.
- Marrick Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Marrick Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Marrick Wealth 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marrick Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 74% 비중을 차지해요.
- Marrick Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Marrick Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Marrick Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.