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SG
Somerset Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
1.69%
1년 추정 수익률
29.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.24%
1년 예상 수익률
+29.34%
3년 예상 수익률
+84.56%
5년 예상 수익률
+85.47%
10년 예상 수익률
+275.86%
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$782만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$39.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.83%
보유액
59
신규
–
증가
22
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
7.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$24.2만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.9만 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$16.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6.21만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$89.9만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$29.8만 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$10.8만 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$9.49만 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$7.55만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.04% |
| 2 | 정보기술 | 17.13% |
| 3 | 산업재 | 16.35% |
| 4 | 금융 | 9.17% |
| 5 | 건강관리 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$1367만 | 9.6% |
70,664
-425
| -0.6% | -US$7.55만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1206만 | 8.46% |
16,617
+352
| +2% | +US$24.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
3M
MMM
US$850억
| US$900만 | 6.32% |
57,130
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$752만 | 5.28% |
252,945
+8,037
| +3% | +US$22.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$674만 | 4.73% |
21,385
+5
| +0% | +US$1.43천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$608만 | 4.27% |
24,800
+28
| +0.1% | +US$7.03천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$546만 | 3.83% |
14,182
+141
| +1% | +US$5.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$475만 | 3.33% |
14,561
-3,928
| -21% | -US$89.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$442만 | 3.11% |
50,300
+529
| +1% | +US$4.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$413만 | 2.9% |
47,400
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$393만 | 2.76% |
4,287
+18
| +0.4% | +US$1.79만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$374만 | 2.62% |
3,145
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$337만 | 2.36% |
25,323
+86
| +0.3% | +US$1.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$335만 | 2.35% |
9,439
+278
| +3% | +US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$318만 | 2.23% |
27,827
-247
| -0.9% | -US$2.74만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Blackstone
BX
US$851억
| US$313만 | 2.2% |
25,450
+176
| +0.7% | +US$2.11만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$305만 | 2.14% |
11,040
+154
| +1% | +US$4.06만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
18
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$271만 | 1.91% |
13,000
-493
| -4% | -US$10.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$268만 | 1.88% |
52,231
-1,870
| -3% | -US$9.49만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$915억
| US$254만 | 1.79% |
40,765
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$253만 | 1.77% |
11,971
+302
| +3% | +US$6.21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$239만 | 1.67% |
3,160
+50
| +2% | +US$3.62만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$232만 | 1.63% |
23,053
+147
| +0.6% | +US$1.48만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$230만 | 1.62% |
5,990
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$227만 | 1.6% |
9,509
+709
| +8% | +US$16.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
VAM
CCM
GCM
EIM
OF
TCPW
GWM
Somerset Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Somerset Group는 US$1.42억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Somerset Group은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 59개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Somerset Group로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Somerset Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
- Somerset Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Somerset Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 52%를 차지해요.
- Somerset Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Somerset Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Somerset Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.