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SG
Somerset Group Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
1,69%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,24%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+84,56%
Retorno est. (5 anos)
+85,47%
Retorno est. (10 anos)
+275,86%
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,82 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 392 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,83%
Posição
59
Nova
–
Aumentada
22
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 242 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 99,4 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 62,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 899 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 298 mil |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+US$ 108 mil |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 94,9 mil |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$ 75,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,04% |
| 2 | Tecnologia | 17,13% |
| 3 | Industriais | 16,35% |
| 4 | Financeiro | 9,17% |
| 5 | Saúde | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 13,7 mi | 9,6% |
70.664
-425
| -0,6% | -US$ 75,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 8,46% |
16.617
+352
| +2% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 9 mi | 6,32% |
57.130
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,52 mi | 5,28% |
252.945
+8.037
| +3% | +US$ 229 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,74 mi | 4,73% |
21.385
+5
| +0% | +US$ 1,43 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,08 mi | 4,27% |
24.800
+28
| +0,1% | +US$ 7,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,46 mi | 3,83% |
14.182
+141
| +1% | +US$ 57 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,75 mi | 3,33% |
14.561
-3.928
| -21% | -US$ 899 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 4,42 mi | 3,11% |
50.300
+529
| +1% | +US$ 47,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,13 mi | 2,9% |
47.400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,93 mi | 2,76% |
4.287
+18
| +0,4% | +US$ 17,9 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,74 mi | 2,62% |
3.145
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 3,37 mi | 2,36% |
25.323
+86
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,35 mi | 2,35% |
9.439
+278
| +3% | +US$ 99,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,18 mi | 2,23% |
27.827
-247
| -0,9% | -US$ 27,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,13 mi | 2,2% |
25.450
+176
| +0,7% | +US$ 21,1 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 3,05 mi | 2,14% |
11.040
+154
| +1% | +US$ 40,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| US$ 2,71 mi | 1,91% |
13.000
-493
| -4% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 2,68 mi | 1,88% |
52.231
-1.870
| -3% | -US$ 94,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,54 mi | 1,79% |
40.765
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,53 mi | 1,77% |
11.971
+302
| +3% | +US$ 62,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,39 mi | 1,67% |
3.160
+50
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,32 mi | 1,63% |
23.053
+147
| +0,6% | +US$ 14,8 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 2,3 mi | 1,62% |
5.990
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,6% |
9.509
+709
| +8% | +US$ 161 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Somerset Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Somerset Group detinha 59 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Somerset Group não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 59 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- Somerset Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Somerset Group em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- Somerset Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 298 mil.
- As dez maiores posições de Somerset Group representam 52% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2026.
- Somerset Group abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Somerset Group subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Somerset Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.