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SG
Somerset Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
1.69%
推定1年リターン
29.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.24%
1年予想リターン
+29.34%
3年間の予想リターン
+84.56%
5年予想リターン
+85.47%
10年間の推定リターン
+275.86%
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$782万
(+5.8%)
資金フロー
-$39.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.83%
保有額
59
新規
–
買い増し
22
減少
8
解消
1
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$24.2万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$22.9万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$16.1万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$9.9万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6.21万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$89.9万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$29.8万 |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+$10.8万 |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$9.49万 |
| 5 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+$7.55万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.04% |
| 2 | 情報技術 | 17.13% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.35% |
| 4 | 金融 | 9.17% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $1367万 | 9.6% |
70,664
-425
| -0.6% | -$7.55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1206万 | 8.46% |
16,617
+352
| +2% | +$24.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
3M
MMM
$850億
| $900万 | 6.32% |
57,130
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $752万 | 5.28% |
252,945
+8,037
| +3% | +$22.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $674万 | 4.73% |
21,385
+5
| +0% | +$1,430 |
2016 Q1
41四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $608万 | 4.27% |
24,800
+28
| +0.1% | +$7,028 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $546万 | 3.83% |
14,182
+141
| +1% | +$5.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $475万 | 3.33% |
14,561
-3,928
| -21% | -$89.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
9
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $442万 | 3.11% |
50,300
+529
| +1% | +$4.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $413万 | 2.9% |
47,400
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $393万 | 2.76% |
4,287
+18
| +0.4% | +$1.79万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $374万 | 2.62% |
3,145
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $337万 | 2.36% |
25,323
+86
| +0.3% | +$1.07万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $335万 | 2.35% |
9,439
+278
| +3% | +$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $318万 | 2.23% |
27,827
-247
| -0.9% | -$2.74万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Blackstone
BX
$851億
| $313万 | 2.2% |
25,450
+176
| +0.7% | +$2.11万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $305万 | 2.14% |
11,040
+154
| +1% | +$4.06万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
18
Sanmina
SANM
$94.2億
| $271万 | 1.91% |
13,000
-493
| -4% | -$10.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $268万 | 1.88% |
52,231
-1,870
| -3% | -$9.49万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$915億
| $254万 | 1.79% |
40,765
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $253万 | 1.77% |
11,971
+302
| +3% | +$6.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $239万 | 1.67% |
3,160
+50
| +2% | +$3.62万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $232万 | 1.63% |
23,053
+147
| +0.6% | +$1.48万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $230万 | 1.62% |
5,990
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $227万 | 1.6% |
9,509
+709
| +8% | +$16.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
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Somerset Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Somerset Groupは59銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.35億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Somerset Groupは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、59ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Somerset Groupは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Somerset Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$89.9万相当を減らしました。
- Somerset Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Somerset Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの52%を占めています。
- Somerset Groupは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Somerset Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$1.42億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSomerset Groupの 13F報告書 に基づいています。