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SHFG
S Harris Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
20.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$1941万
(+18%)
資金フロー
+$932万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.63%
保有額
129
新規
22
買い増し
54
減少
43
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$234万 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$108万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$89.8万 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$79.4万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$36.2万 |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$22.9万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$21.9万 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+$21万 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.97% |
| 2 | 情報技術 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 10.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1659万 | 12.86% |
364,738
+51,242
| +16% | +$234万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1271万 | 9.85% |
294,596
+10,176
| +4% | +$42.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1011万 | 7.84% |
219,612
+17,260
| +9% | +$79.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $930万 | 7.2% |
231,681
+22,707
| +11% | +$89.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $589万 | 4.56% |
17,984
+26
| +0.1% | +$8,074 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $532万 | 4.12% |
7,748
-47
| -0.6% | -$3.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $388万 | 3% |
19,368
+419
| +2% | +$8.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $387万 | 3% |
10,384
+152
| +1% | +$6.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
$5.67億
| $318万 | 2.46% |
87,529
-457
| -0.5% | -$1.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $223万 | 1.73% |
9,354
+387
| +4% | +$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $219万 | 1.7% |
2,931
-15
| -0.5% | -$1.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $211万 | 1.64% |
5,910
-175
| -3% | -$6.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Allstate
ALL
$627億
| $170万 | 1.32% |
7,161
-2
| -0% | -$435 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $144万 | 1.11% |
4,960
+406
| +9% | +$11.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $131万 | 1.01% |
2,324
+9
| +0.4% | +$5,503 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22億
| $125万 | 0.97% |
86,020
+1,356
| +2% | +$1.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.8億
| $120万 | 0.93% |
122,010
+1,225
| +1% | +$1.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $110万 | 0.85% |
11,106
+349
| +3% | +$3.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $108万 | 0.84% |
+21,721
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $103万 | 0.8% |
1,385
+3
| +0.2% | +$2,175 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
KLA
KLAC
$2163億
| $99.5万 | 0.77% |
3,297
-143
| -4% | -$2.84万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $96.1万 | 0.74% |
2,802
+98
| +4% | +$3.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
TSMC
TSM
$2.14兆
| $96.1万 | 0.74% |
2,012
-63
| -3% | -$2.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3582億
| $95.4万 | 0.74% |
16,737
+180
| +1% | +$9,573 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $93.3万 | 0.72% |
1,291
+14
| +1% | +$6,459 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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S Harris Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、S Harris Financial Groupは129銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
S Harris Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$932万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち54銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFで、保有株数は21,721株、評価額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$12万相当を売却しました。
- S Harris Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFで、株数は21,721株、評価額は$108万でした。
- S Harris Financial Groupは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- S Harris Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$12万相当を減らしました。
- S Harris Financial Groupは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、S Harris Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの57%を占めています。
- S Harris Financial Groupは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S Harris Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.29億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のS Harris Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。