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SHFG

S Harris Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 129 M Rotación 20.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
Flujo de capital
+USD 9.32 M
Flujo de capital %
7.22%
10 principales posiciones (%)
56.63%
Posición
129
Nuevas
22
Aumentadas
54
Reducidas
43
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.34 M
2
icono de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+USD 1.08 M
3
icono de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+USD 898 k
4
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 794 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 362 k
2
icono de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+USD 229 k
3
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 219 k
4
icono de SRE
Sempra
SRE
+USD 210 k
5
icono de TTE
TotalEnergies
TTE
+USD 201 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.97%
2 Tecnología 13.97%
3 Finanzas 10.93%
4 Servicios de comunicación 4.29%
5 Consumo discrecional 4.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 16.6 M 12.86%
364,738
+51,242
+16% +USD 2.34 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 12.7 M 9.85%
294,596
+10,176
+4% +USD 425 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 10.1 M 7.84%
219,612
+17,260
+9% +USD 794 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FENI
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 9.3 M 7.2%
231,681
+22,707
+11% +USD 898 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.89 M 4.56%
17,984
+26
+0.1% +USD 8.07 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.32 M 4.12%
7,748
-47
-0.6% -USD 31.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.88 M 3%
19,368
+419
+2% +USD 86.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.87 M 3%
10,384
+152
+1% +USD 61.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDEM
9
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
USD 567 M
USD 3.18 M 2.46%
87,529
-457
-0.5% -USD 16.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.23 M 1.73%
9,354
+387
+4% +USD 97.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.19 M 1.7%
2,931
-15
-0.5% -USD 10.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.11 M 1.64%
5,910
-175
-3% -USD 63 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ALL
13
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
USD 1.7 M 1.32%
7,161
-2
-0% -USD 435
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.44 M 1.11%
4,960
+406
+9% +USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.31 M 1.01%
2,324
+9
+0.4% +USD 5.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETY
16
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
USD 1.25 M 0.97%
86,020
+1,356
+2% +USD 19.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EXG
17
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
USD 1.2 M 0.93%
122,010
+1,225
+1% +USD 11.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 1.1 M 0.85%
11,106
+349
+3% +USD 34.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMBS
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 1.08 M 0.84%
+21,721
Nuevas +USD 1.08 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.03 M 0.8%
1,385
+3
+0.2% +USD 2.18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KLAC
21
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 995 k 0.77%
3,297
-143
-4% -USD 28.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
22
Visa
V
USD 756 mil M
USD 961 k 0.74%
2,802
+98
+4% +USD 31.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 961 k 0.74%
2,012
-63
-3% -USD 25.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAC
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 954 k 0.74%
16,737
+180
+1% +USD 9.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 933 k 0.72%
1,291
+14
+1% +USD 6.46 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CAG
Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona AUM de USD 129 M 10.74% Rendimiento estimado a 1 año
SCVTA
Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California AUM de USD 129 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Sherman Asset Management Ventura, California AUM de USD 129 M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año
UCM
Up Capital Management Roseville, California AUM de USD 129 M
DWA
Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire AUM de USD 129 M 19.01% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Schaeffer Financial Rockville, Maryland AUM de USD 129 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia AUM de USD 129 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año
CW
CrossGen Wealth Greenville, North Carolina AUM de USD 129 M

Revisión del portafolio de S Harris Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, S Harris Financial Group mantenía 129 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 18% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

S Harris Financial Group destinó USD 9.32 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 21,721 acciones con un valor de USD 1.08 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Eli Lilly, por un valor estimado de USD 120 k.

  • La mayor compra de S Harris Financial Group en T2 2026 fue First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 21,721 acciones por un valor de USD 1.08 M.
  • S Harris Financial Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
  • La mayor reducción de S Harris Financial Group durante T2 2026 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 120 k.
  • S Harris Financial Group cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 362 k.
  • Las diez principales posiciones de S Harris Financial Group representan 57% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
  • S Harris Financial Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de S Harris Financial Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.

Según el Informe 13F de S Harris Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.