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NL
NorthAvenue LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
21.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.07%
Posición
325
Nuevas
59
Aumentadas
43
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 953 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+USD 607 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 560 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+USD 430 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 315 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 443 k |
| 2 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 392 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 146 k |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 70.9 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 48.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.14% |
| 2 | Tecnología | 0.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.62% |
| 4 | Atención médica | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 31.8 M | 22.79% |
455,179
+14,258
| +3% | +USD 953 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 23 M | 16.45% |
538,310
-10,840
| -2% | -USD 443 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 21.5 M | 15.39% |
535,354
-9,462
| -2% | -USD 392 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 5.79 M | 4.15% |
142,448
-3,708
| -3% | -USD 146 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 5.16 M | 3.7% |
263,095
+10,001
| +4% | +USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 5 M | 3.58% |
269,415
+13,659
| +5% | +USD 255 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 5 M | 3.58% |
243,608
+10,813
| +5% | +USD 222 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 4.98 M | 3.56% |
303,722
+15,865
| +6% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 4.87 M | 3.49% |
249,634
+2,615
| +1% | +USD 51.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 4.71 M | 3.37% |
231,216
+6,852
| +3% | +USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 4.65 M | 3.33% |
279,076
+9,960
| +4% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 4.62 M | 3.31% |
219,593
+11,333
| +5% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 2.91 M | 2.08% |
140,671
+29,295
| +26% | +USD 607 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.32 M | 1.66% |
52,275
+764
| +1% | +USD 32.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 1 M | 0.72% |
5,621
+150
| +3% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 905 k | 0.65% |
2,445
+1,567
| +178% | +USD 560 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 768 k | 0.55% |
5,237
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 697 k | 0.5% |
946
-5
| -0.5% | -USD 3.44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 319 M
| USD 591 k | 0.42% |
28,890
+20,951
| +264% | +USD 430 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 550 k | 0.39% |
14,772
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 372 k | 0.27% |
4,348
+3,757
| +636% | +USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 357 k | 0.26% |
9,687
+1
| +0% | +USD 37 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 295 k | 0.21% |
3,564
-591
| -14% | -USD 47.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 290 k | 0.21% |
1,141
+182
| +19% | +USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 264 k | 0.19% |
717
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
OCA
SMCM
SAM
TCCM
AUIM
PAM
BIO
CPC
Revisión del portafolio de NorthAvenue LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NorthAvenue LLC mantenía 325 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 11% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de NorthAvenue LLC muestra 59 nuevos, Aumentaron 43, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 1,783 acciones con un valor de USD 73.3 k. La mayor venta fue Dimensional Emerging Markets Value ETF, por un valor estimado de USD 443 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de NorthAvenue LLC en T2 2026 fue T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 1,783 acciones por un valor de USD 73.3 k.
- NorthAvenue LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 953 k.
- La mayor reducción de NorthAvenue LLC durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Value ETF, con un recorte estimado de USD 443 k.
- NorthAvenue LLC cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.1 k.
- Las diez principales posiciones de NorthAvenue LLC representan 80% de su cartera de USD 140 M en T2 2026.
- NorthAvenue LLC abrió 59 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NorthAvenue LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de NorthAvenue LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.