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NL
NorthAvenue LLC 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
21.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.4%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
+US$1381萬
(+11%)
資金流向
+US$414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.07%
持股
325
新
59
增持
43
減碼
34
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$95.3萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+US$60.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$56萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$43萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$31.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$44.3萬 |
| 2 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$39.2萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$14.6萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$7.09萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$4.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.14% |
| 2 | 科技 | 0.68% |
| 3 | 必需消費品 | 0.62% |
| 4 | 醫療保健 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$3182萬 | 22.79% |
455,179
+14,258
| +3% | +US$95.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$2297萬 | 16.45% |
538,310
-10,840
| -2% | -US$44.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2148萬 | 15.39% |
535,354
-9,462
| -2% | -US$39.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$579萬 | 4.15% |
142,448
-3,708
| -3% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$516萬 | 3.7% |
263,095
+10,001
| +4% | +US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$500萬 | 3.58% |
269,415
+13,659
| +5% | +US$25.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$500萬 | 3.58% |
243,608
+10,813
| +5% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$498萬 | 3.56% |
303,722
+15,865
| +6% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$487萬 | 3.49% |
249,634
+2,615
| +1% | +US$5.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$471萬 | 3.37% |
231,216
+6,852
| +3% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$465萬 | 3.33% |
279,076
+9,960
| +4% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$462萬 | 3.31% |
219,593
+11,333
| +5% | +US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03億
| US$291萬 | 2.08% |
140,671
+29,295
| +26% | +US$60.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$232萬 | 1.66% |
52,275
+764
| +1% | +US$3.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$100萬 | 0.72% |
5,621
+150
| +3% | +US$2.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$90.5萬 | 0.65% |
2,445
+1,567
| +178% | +US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$76.8萬 | 0.55% |
5,237
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$69.7萬 | 0.5% |
946
-5
| -0.5% | -US$3,440 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19億
| US$59.1萬 | 0.42% |
28,890
+20,951
| +264% | +US$43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$55萬 | 0.39% |
14,772
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$37.2萬 | 0.27% |
4,348
+3,757
| +636% | +US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$35.7萬 | 0.26% |
9,687
+1
| +0% | +US$37 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$29.5萬 | 0.21% |
3,564
-591
| -14% | -US$4.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$29萬 | 0.21% |
1,141
+182
| +19% | +US$4.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$26.4萬 | 0.19% |
717
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
OCA
SMCM
SAM
TCCM
AUIM
PAM
BIO
CPC
NorthAvenue LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NorthAvenue LLC持有325個部位，價值US$1.4億，較前一季的US$1.26億增加11%。 其前十大持股占投資組合的80%。
NorthAvenue LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增59項、增加43檔、減碼34檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF：共1,783股，價值US$7.33萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Emerging Markets Value ETF，估計金額為US$44.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和必需消費品。
- NorthAvenue LLC在2026年第2季最大筆買進的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF：共買進1,783股，價值US$7.33萬。
- NorthAvenue LLC在2026年第2季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$95.3萬。
- NorthAvenue LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Markets Value ETF，估計減持了US$44.3萬。
- NorthAvenue LLC於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$1.81萬。
- 在2026年第2季，NorthAvenue LLC的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占80%。
- NorthAvenue LLC在2026年第2季新增了59個部位，並平倉11個部位。
- NorthAvenue LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.4億。
根據NorthAvenue LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。