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NL
NorthAvenue LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
21,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,07%
Posição
325
Nova
59
Aumentada
43
Reduzida
34
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 953 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
|
+US$ 607 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 560 mil |
| 4 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$ 430 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 315 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 443 mil |
| 2 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 146 mil |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 70,9 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 48,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,14% |
| 2 | Tecnologia | 0,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,62% |
| 4 | Saúde | 0,53% |
| 5 | Industriais | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 31,8 mi | 22,79% |
455.179
+14.258
| +3% | +US$ 953 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 23 mi | 16,45% |
538.310
-10.840
| -2% | -US$ 443 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 21,5 mi | 15,39% |
535.354
-9.462
| -2% | -US$ 392 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 5,79 mi | 4,15% |
142.448
-3.708
| -3% | -US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 5,16 mi | 3,7% |
263.095
+10.001
| +4% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 5 mi | 3,58% |
269.415
+13.659
| +5% | +US$ 255 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 5 mi | 3,58% |
243.608
+10.813
| +5% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 4,98 mi | 3,56% |
303.722
+15.865
| +6% | +US$ 261 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 4,87 mi | 3,49% |
249.634
+2.615
| +1% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 4,71 mi | 3,37% |
231.216
+6.852
| +3% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 4,65 mi | 3,33% |
279.076
+9.960
| +4% | +US$ 166 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 4,62 mi | 3,31% |
219.593
+11.333
| +5% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 2,91 mi | 2,08% |
140.671
+29.295
| +26% | +US$ 607 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,32 mi | 1,66% |
52.275
+764
| +1% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 1 mi | 0,72% |
5.621
+150
| +3% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 905 mil | 0,65% |
2.445
+1.567
| +178% | +US$ 560 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 768 mil | 0,55% |
5.237
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 697 mil | 0,5% |
946
-5
| -0,5% | -US$ 3,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 319 mi
| US$ 591 mil | 0,42% |
28.890
+20.951
| +264% | +US$ 430 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 550 mil | 0,39% |
14.772
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 372 mil | 0,27% |
4.348
+3.757
| +636% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 357 mil | 0,26% |
9.687
+1
| +0% | +US$ 37 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 295 mil | 0,21% |
3.564
-591
| -14% | -US$ 47,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 290 mil | 0,21% |
1.141
+182
| +19% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 264 mil | 0,19% |
717
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCA
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BIO
CPC
Revisão da carteira de NorthAvenue LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NorthAvenue LLC detinha 325 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 11% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de NorthAvenue LLC mostra 59 novas, 43 aumentaram, 34 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 1.783 ações no valor de US$ 73,3 mil. A maior venda foi de Dimensional Emerging Markets Value ETF, estimada em US$ 443 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de NorthAvenue LLC no T2 2026 foi T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 1.783 ações no valor de US$ 73,3 mil.
- NorthAvenue LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 953 mil.
- A maior redução de NorthAvenue LLC em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Value ETF, com um corte estimado de US$ 443 mil.
- NorthAvenue LLC encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,1 mil.
- As dez maiores posições de NorthAvenue LLC representam 80% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2026.
- NorthAvenue LLC abriu 59 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de NorthAvenue LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NorthAvenue LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.