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NL

NorthAvenue LLC Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 21,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,07 %
Position
325
Neu
59
Aufgestockt
43
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+952.779 $
2
BSCY-Symbol
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
+607.139 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+560.298 $
4
BSCZ-Symbol
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
+430.032 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+314.613 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+443.308 $
2
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+392.438 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+145.692 $
4
F-Symbol
Ford
F
+70.884 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+48.840 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,14 %
2 Technologie 0,68 %
3 Basiskonsumgüter 0,62 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Industrie 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
31,8 Mio. $ 22,79 %
455.179
+14.258
+3 % +952.779 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
2
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
23 Mio. $ 16,45 %
538.310
-10.840
-2 % -443.308 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
3
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
21,5 Mio. $ 15,39 %
535.354
-9.462
-2 % -392.438 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,15 %
142.448
-3.708
-3 % -145.692 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
5
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,7 %
263.095
+10.001
+4 % +196.475 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCT-Symbol
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
5 Mio. $ 3,58 %
269.415
+13.659
+5 % +254.527 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCW-Symbol
7
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
5 Mio. $ 3,58 %
243.608
+10.813
+5 % +222.489 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCV-Symbol
8
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,56 %
303.722
+15.865
+6 % +260.962 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,49 %
249.634
+2.615
+1 % +51.099 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,37 %
231.216
+6.852
+3 % +139.866 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCU-Symbol
11
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,33 %
279.076
+9.960
+4 % +166.358 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCX-Symbol
12
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,31 %
219.593
+11.333
+5 % +239.574 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCY-Symbol
13
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
2,91 Mio. $ 2,08 %
140.671
+29.295
+26 % +607.139 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,66 %
52.275
+764
+1 % +32.686 $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
1 Mio. $ 0,72 %
5.621
+150
+3 % +24.309 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
904.896 $ 0,65 %
2.445
+1.567
+178 % +560.298 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
767.989 $ 0,55 %
5.237
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
696.739 $ 0,5 %
946
-5
-0,5 % -3.440 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCZ-Symbol
19
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
591.369 $ 0,42 %
28.890
+20.951
+264 % +430.032 $
2026 Q1
1 Quartal
DFIC-Symbol
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
550.405 $ 0,39 %
14.772
– –
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
371.711 $ 0,27 %
4.348
+3.757
+636 % +314.613 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
356.853 $ 0,26 %
9.687
+1
+0 % +37 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
295.225 $ 0,21 %
3.564
-591
-14 % -47.108 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
289.738 $ 0,21 %
1.141
+182
+19 % +42.417 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
264.129 $ 0,19 %
717
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von NorthAvenue LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NorthAvenue LLC 325 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NorthAvenue LLC für Q2 2026 weist 59 neu, 43 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 1.783 Aktien im Wert von 73.282 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Emerging Markets Value ETF mit einem geschätzten Wert von 443.308 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von NorthAvenue LLC im Q2 2026 war T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 1.783 Aktien im Wert von 73.282 $.
  • NorthAvenue LLC hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 952.779 $.
  • Der größte Positionsabbau von NorthAvenue LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 443.308 $.
  • NorthAvenue LLC hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NorthAvenue LLC machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • NorthAvenue LLC eröffnete 59 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NorthAvenue LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von NorthAvenue LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .