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Blueline Advisors Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 25,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,52 Mio. $
Kapitalfluss
-498.837 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,65 %
Position
297
Neu
37
Aufgestockt
46
Reduziert
50
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+106.050 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+105.054 $
3
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+104.176 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+95.725 $
5
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+94.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+293.910 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+283.580 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+203.462 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+108.653 $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+108.141 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,98 %
2 Technologie 0,83 %
3 Grundstoffe 0,71 %
4 Finanzwesen 0,55 %
5 Versorger 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20,6 Mio. $ 14,51 %
95.297
-1.276
-1 % -283.580 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,9 Mio. $ 12,64 %
199.042
-3.358
-2 % -293.910 $
2025 Q4
3 Quartale
DGS-Symbol
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
7,89 Mio. $ 5,56 %
124.932
-159
-0,1 % -10.080 $
2025 Q4
3 Quartale
SCZ-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,79 %
80.568
-528
-0,7 % -44.899 $
2025 Q4
3 Quartale
SRLN-Symbol
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
6,12 Mio. $ 4,32 %
151.626
-2.002
-1 % -81.023 $
2025 Q4
3 Quartale
IFLN-Symbol
6
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
5,34 Mio. $ 3,77 %
306.384
-2.628
-0,9 % -47.586 $
2025 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,56 %
24.094
-220
-0,9 % -48.656 $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,34 %
61.377
-1.042
-2 % -81.608 $
2025 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,13 %
56.763
-1.189
-2 % -96.148 $
2025 Q4
3 Quartale
LVHI-Symbol
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,02 %
102.866
-147
-0,1 % -6.227 $
2025 Q4
3 Quartale
TPYP-Symbol
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
3,99 Mio. $ 2,81 %
100.152
-1.054
-1 % -44.983 $
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,56 %
18.559
-229
-1 % -46.833 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,55 %
91.770
-377
-0,4 % -16.383 $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,53 %
40.099
-209
-0,5 % -20.245 $
2025 Q4
3 Quartale
EMHY-Symbol
15
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
3,56 Mio. $ 2,51 %
91.865
-1.100
-1 % -44.097 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,29 %
148.384
-4.851
-3 % -108.653 $
2025 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,13 %
4.601
-16
-0,3 % -11.010 $
2025 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,98 %
27.980
+410
+1 % +41.255 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,94 %
3.605
– –
2025 Q4
3 Quartale
JMBS-Symbol
20
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,59 %
53.460
-1.399
-3 % -61.802 $
2026 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,55 %
17.599
-1.663
-9 % -203.462 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,52 %
2.919
+114
+4 % +81.461 $
2025 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,94 %
5.402
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHC-Symbol
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1 Mio. $ 0,71 %
20.116
– –
2025 Q4
3 Quartale
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
976.599 $ 0,69 %
3.021
-320
-10 % -108.141 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SWM
Sentinel Wealth Management Reston, Virginia 142 Mio. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana 142 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hallstatt Advisors New York 142 Mio. $ AUM
MWM
MY Wealth Management Germantown, Maryland 142 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania 142 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
K2 Financial Glendora, California 142 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Blueline Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Blueline Advisors 297 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blueline Advisors für Q3 2026 weist 37 neu, 46 erhöht, 50 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 171 Aktien im Wert von 52.091 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 293.910 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Blueline Advisors im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 171 Aktien im Wert von 52.091 $.
  • Blueline Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106.050 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blueline Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 293.910 $.
  • Blueline Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blueline Advisors machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Blueline Advisors eröffnete 37 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Blueline Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blueline Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .