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BA
Blueline Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
25.25%
推定1年リターン
7.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.22%
1年予想リターン
+7.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
-$252万
(-1.7%)
資金フロー
-$49.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.65%
保有額
297
新規
37
買い増し
46
減少
50
解消
38
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$10.6万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.5万 |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$10.4万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$9.6万 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$9.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$29.4万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$28.4万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$20.3万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$10.9万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$10.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.98% |
| 2 | 情報技術 | 0.83% |
| 3 | 素材 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 公益事業 | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2059万 | 14.51% |
95,297
-1,276
| -1% | -$28.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1794万 | 12.64% |
199,042
-3,358
| -2% | -$29.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $789万 | 5.56% |
124,932
-159
| -0.1% | -$1.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $680万 | 4.79% |
80,568
-528
| -0.7% | -$4.49万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $612万 | 4.32% |
151,626
-2,002
| -1% | -$8.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.87億
| $534万 | 3.77% |
306,384
-2,628
| -0.9% | -$4.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $505万 | 3.56% |
24,094
-220
| -0.9% | -$4.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $474万 | 3.34% |
61,377
-1,042
| -2% | -$8.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $445万 | 3.13% |
56,763
-1,189
| -2% | -$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $429万 | 3.02% |
102,866
-147
| -0.1% | -$6,227 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $399万 | 2.81% |
100,152
-1,054
| -1% | -$4.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $363万 | 2.56% |
18,559
-229
| -1% | -$4.68万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $362万 | 2.55% |
91,770
-377
| -0.4% | -$1.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $359万 | 2.53% |
40,099
-209
| -0.5% | -$2.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.77億
| $356万 | 2.51% |
91,865
-1,100
| -1% | -$4.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $325万 | 2.29% |
148,384
-4,851
| -3% | -$10.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $302万 | 2.13% |
4,601
-16
| -0.3% | -$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $281万 | 1.98% |
27,980
+410
| +1% | +$4.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $275万 | 1.94% |
3,605
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $226万 | 1.59% |
53,460
-1,399
| -3% | -$6.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $220万 | 1.55% |
17,599
-1,663
| -9% | -$20.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $216万 | 1.52% |
2,919
+114
| +4% | +$8.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $134万 | 0.94% |
5,402
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $100万 | 0.71% |
20,116
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $97.7万 | 0.69% |
3,021
-320
| -10% | -$10.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Blueline Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Blueline Advisorsは$1.42億相当のポジションを297件保有しており、前四半期の$1.44億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Blueline Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 37件、46件増加しました、50件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は171株、評価額は$5.21万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$29.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Blueline Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は171株、評価額は$5.21万でした。
- Blueline Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.6万でした。
- Blueline Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$29.4万相当を減らしました。
- Blueline Advisorsは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.16万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Blueline Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの59%を占めています。
- Blueline Advisorsは2026年第3四半期に新たに37件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Blueline Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$1.42億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のBlueline Advisorsの 13F報告書 に基づいています。