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BA
Blueline Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
25,25%
Retorno est. (1 ano)
7,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,22%
Retorno est. (1 ano)
+7,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,52 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 499 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,65%
Posição
297
Nova
37
Aumentada
46
Reduzida
50
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 106 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 105 mil |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 104 mil |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 95,7 mil |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 94 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 294 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 284 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 203 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 109 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 108 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,98% |
| 2 | Tecnologia | 0,83% |
| 3 | Materiais | 0,71% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Serviços públicos | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 20,6 mi | 14,51% |
95.297
-1.276
| -1% | -US$ 284 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,9 mi | 12,64% |
199.042
-3.358
| -2% | -US$ 294 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 7,89 mi | 5,56% |
124.932
-159
| -0,1% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,8 mi | 4,79% |
80.568
-528
| -0,7% | -US$ 44,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 6,12 mi | 4,32% |
151.626
-2.002
| -1% | -US$ 81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
| US$ 5,34 mi | 3,77% |
306.384
-2.628
| -0,9% | -US$ 47,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,05 mi | 3,56% |
24.094
-220
| -0,9% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,74 mi | 3,34% |
61.377
-1.042
| -2% | -US$ 81,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,45 mi | 3,13% |
56.763
-1.189
| -2% | -US$ 96,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 4,29 mi | 3,02% |
102.866
-147
| -0,1% | -US$ 6,23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 3,99 mi | 2,81% |
100.152
-1.054
| -1% | -US$ 45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 3,63 mi | 2,56% |
18.559
-229
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,62 mi | 2,55% |
91.770
-377
| -0,4% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,59 mi | 2,53% |
40.099
-209
| -0,5% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 577 mi
| US$ 3,56 mi | 2,51% |
91.865
-1.100
| -1% | -US$ 44,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,25 mi | 2,29% |
148.384
-4.851
| -3% | -US$ 109 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,02 mi | 2,13% |
4.601
-16
| -0,3% | -US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,81 mi | 1,98% |
27.980
+410
| +1% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,75 mi | 1,94% |
3.605
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 2,26 mi | 1,59% |
53.460
-1.399
| -3% | -US$ 61,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,2 mi | 1,55% |
17.599
-1.663
| -9% | -US$ 203 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,16 mi | 1,52% |
2.919
+114
| +4% | +US$ 81,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,94% |
5.402
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1 mi | 0,71% |
20.116
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 977 mil | 0,69% |
3.021
-320
| -10% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blueline Advisors no T3 2026
No T3 2026, Blueline Advisors detinha 297 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Blueline Advisors mostra 37 novas, 46 aumentaram, 50 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 171 ações no valor de US$ 52,1 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 294 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Blueline Advisors no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 171 ações no valor de US$ 52,1 mil.
- Blueline Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 106 mil.
- A maior redução de Blueline Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 294 mil.
- Blueline Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mil.
- As dez maiores posições de Blueline Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2026.
- Blueline Advisors abriu 37 novas posições e encerrou 38 em T3 2026.
- O valor da carteira de Blueline Advisors caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blueline Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.