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SHFG
S Harris Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
20,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 9,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,63%
Posição
129
Nova
22
Aumentada
54
Reduzida
43
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 898 mil |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 794 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 362 mil |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 229 mil |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,97% |
| 2 | Tecnologia | 13,97% |
| 3 | Financeiro | 10,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 16,6 mi | 12,86% |
364.738
+51.242
| +16% | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 12,7 mi | 9,85% |
294.596
+10.176
| +4% | +US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 10,1 mi | 7,84% |
219.612
+17.260
| +9% | +US$ 794 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,5 bi
| US$ 9,3 mi | 7,2% |
231.681
+22.707
| +11% | +US$ 898 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 5,89 mi | 4,56% |
17.984
+26
| +0,1% | +US$ 8,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 5,32 mi | 4,12% |
7.748
-47
| -0,6% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 3,88 mi | 3% |
19.368
+419
| +2% | +US$ 86,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,87 mi | 3% |
10.384
+152
| +1% | +US$ 61,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$ 568 mi
| US$ 3,18 mi | 2,46% |
87.529
-457
| -0,5% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,23 mi | 1,73% |
9.354
+387
| +4% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 2,19 mi | 1,7% |
2.931
-15
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 2,11 mi | 1,64% |
5.910
-175
| -3% | -US$ 63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 1,7 mi | 1,32% |
7.161
-2
| -0% | -US$ 435 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,44 mi | 1,11% |
4.960
+406
| +9% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 1,31 mi | 1,01% |
2.324
+9
| +0,4% | +US$ 5,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,23 bi
| US$ 1,25 mi | 0,97% |
86.020
+1.356
| +2% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 1,2 mi | 0,93% |
122.010
+1.225
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,1 mi | 0,85% |
11.106
+349
| +3% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 1,08 mi | 0,84% |
+21.721
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,03 mi | 0,8% |
1.385
+3
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 995 mil | 0,77% |
3.297
-143
| -4% | -US$ 28,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 961 mil | 0,74% |
2.802
+98
| +4% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 961 mil | 0,74% |
2.012
-63
| -3% | -US$ 25,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 954 mil | 0,74% |
16.737
+180
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 933 mil | 0,72% |
1.291
+14
| +1% | +US$ 6,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CAG
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SAM
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CW
Revisão da carteira de S Harris Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, S Harris Financial Group detinha 129 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 18% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
S Harris Financial Group alocou US$ 9,32 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 21.721 ações no valor de US$ 1,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 120 mil.
- A maior compra de S Harris Financial Group no T2 2026 foi First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 21.721 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- S Harris Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de S Harris Financial Group em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 120 mil.
- S Harris Financial Group encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 362 mil.
- As dez maiores posições de S Harris Financial Group representam 57% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- S Harris Financial Group abriu 22 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de S Harris Financial Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S Harris Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.