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SHFG

S Harris Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 20,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,32 Mio. $
Kapitalfluss %
7,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,63 %
Position
129
Neu
22
Aufgestockt
54
Reduziert
43
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,34 Mio. $
2
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,08 Mio. $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+898.373 $
4
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+794.366 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+426.799 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+361.915 $
2
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+228.529 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+219.048 $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+210.358 $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+201.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,97 %
2 Technologie 13,97 %
3 Finanzwesen 10,93 %
4 Kommunikationsdienste 4,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 12,86 %
364.738
+51.242
+16 % +2,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,85 %
294.596
+10.176
+4 % +424.594 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,84 %
219.612
+17.260
+9 % +794.366 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
9,3 Mio. $ 7,2 %
231.681
+22.707
+11 % +898.373 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,89 Mio. $ 4,56 %
17.984
+26
+0,1 % +8.074 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,32 Mio. $ 4,12 %
7.748
-47
-0,6 % -31.332 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,88 Mio. $ 3 %
19.368
+419
+2 % +86.149 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,87 Mio. $ 3 %
10.384
+152
+1 % +61.499 $
2025 Q4
2 Quartale
FDEM-Symbol
9
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
567 Mio. $
3,18 Mio. $ 2,46 %
87.529
-457
-0,5 % -16.256 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,73 %
9.354
+387
+4 % +97.140 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,7 %
2.931
-15
-0,5 % -10.923 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,64 %
5.910
-175
-3 % -62.994 $
2025 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
13
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,32 %
7.161
-2
-0 % -435 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,11 %
4.960
+406
+9 % +116.131 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,01 %
2.324
+9
+0,4 % +5.503 $
2025 Q4
2 Quartale
ETY-Symbol
16
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,97 %
86.020
+1.356
+2 % +19.781 $
2025 Q4
2 Quartale
EXG-Symbol
17
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,93 %
122.010
+1.225
+1 % +11.482 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,85 %
11.106
+349
+3 % +34.531 $
2025 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,84 %
+21.721
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,8 %
1.385
+3
+0,2 % +2.175 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
21
KLA
KLAC
216 Mrd. $
994.684 $ 0,77 %
3.297
-143
-4 % -28.387 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
961.327 $ 0,74 %
2.802
+98
+4 % +31.462 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
960.646 $ 0,74 %
2.012
-63
-3 % -25.565 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
953.684 $ 0,74 %
16.737
+180
+1 % +9.573 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
933.457 $ 0,72 %
1.291
+14
+1 % +6.459 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CAG
Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona 129 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Santa Clara Valley Transportation Authority San Jose, California 129 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sherman Asset Management Ventura, California 129 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCM
Up Capital Management Roseville, California 129 Mio. $ AUM
DWA
Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire 129 Mio. $ AUM 19,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schaeffer Financial Rockville, Maryland 129 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia 129 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
CrossGen Wealth Greenville, North Carolina 129 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von S Harris Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt S Harris Financial Group 129 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

S Harris Financial Group investierte 9,32 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 21.721 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eli Lilly; sie wurde auf 119.543 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S Harris Financial Group im Q2 2026 war First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF: 21.721 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • S Harris Financial Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S Harris Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 119.543 $.
  • S Harris Financial Group hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.915 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S Harris Financial Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • S Harris Financial Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von S Harris Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von S Harris Financial Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .