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S Harris Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
20.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.29%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$1941萬
(+18%)
資金流向
+US$932萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.63%
持股
129
新
22
增持
54
減碼
43
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$234萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$108萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$89.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$79.4萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$36.2萬 |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$21.9萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$21萬 |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.97% |
| 2 | 資訊科技 | 13.97% |
| 3 | 金融 | 10.93% |
| 4 | 通訊服務 | 4.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1659萬 | 12.86% |
364,738
+51,242
| +16% | +US$234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$1271萬 | 9.85% |
294,596
+10,176
| +4% | +US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$1011萬 | 7.84% |
219,612
+17,260
| +9% | +US$79.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$930萬 | 7.2% |
231,681
+22,707
| +11% | +US$89.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$589萬 | 4.56% |
17,984
+26
| +0.1% | +US$8,074 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$532萬 | 4.12% |
7,748
-47
| -0.6% | -US$3.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$388萬 | 3% |
19,368
+419
| +2% | +US$8.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$387萬 | 3% |
10,384
+152
| +1% | +US$6.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
US$5.59億
| US$318萬 | 2.46% |
87,529
-457
| -0.5% | -US$1.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$223萬 | 1.73% |
9,354
+387
| +4% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$219萬 | 1.7% |
2,931
-15
| -0.5% | -US$1.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$211萬 | 1.64% |
5,910
-175
| -3% | -US$6.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Allstate
ALL
US$640億
| US$170萬 | 1.32% |
7,161
-2
| -0% | -US$435 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$144萬 | 1.11% |
4,960
+406
| +9% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$131萬 | 1.01% |
2,324
+9
| +0.4% | +US$5,503 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.8億
| US$125萬 | 0.97% |
86,020
+1,356
| +2% | +US$1.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.5億
| US$120萬 | 0.93% |
122,010
+1,225
| +1% | +US$1.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$110萬 | 0.85% |
11,106
+349
| +3% | +US$3.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$108萬 | 0.84% |
+21,721
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$103萬 | 0.8% |
1,385
+3
| +0.2% | +US$2,175 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
KLA
KLAC
US$1900億
| US$99.5萬 | 0.77% |
3,297
-143
| -4% | -US$2.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Visa
V
US$7658億
| US$96.1萬 | 0.74% |
2,802
+98
| +4% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$96.1萬 | 0.74% |
2,012
-63
| -3% | -US$2.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$95.4萬 | 0.74% |
16,737
+180
| +1% | +US$9,573 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$93.3萬 | 0.72% |
1,291
+14
| +1% | +US$6,459 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CAG
S Harris Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，S Harris Financial Group持有129個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的57%。
S Harris Financial Group在2026年第2季投入US$932萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼54個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF：共21,721股，價值US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Eli Lilly，估計減持了US$12萬。
- S Harris Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF：共買進21,721股，價值US$108萬。
- S Harris Financial Group在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- S Harris Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$12萬。
- S Harris Financial Group於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$36.2萬。
- 在2026年第2季，S Harris Financial Group的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占57%。
- S Harris Financial Group在2026年第2季新增了22個部位，並平倉5個部位。
- S Harris Financial Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.29億。
根據S Harris Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。