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SAM
Sherman Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
15.29%
1年估算報酬率
26.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.73%
1年估算報酬率
+26.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$2019萬
(+19%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.1%
持股
157
新
3
增持
22
減碼
61
已平倉
21
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$413萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$266萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$250萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$128萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$72.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$115萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$99.2萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$70.9萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$66.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$65.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.44% |
| 2 | 資訊科技 | 8.84% |
| 3 | 通訊服務 | 5.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.27% |
| 5 | 金融 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$2379萬 | 18.46% |
31,761
-973
| -3% | -US$70.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$1839萬 | 14.27% |
49,695
+11,550
| +30% | +US$413萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$1052萬 | 8.16% |
55,193
-1,312
| -2% | -US$22.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$1017萬 | 7.89% |
68,563
-1
| -0% | -US$137 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$502萬 | 3.89% |
14,035
-3,197
| -19% | -US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$414萬 | 3.21% |
56,436
+3,516
| +7% | +US$25.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$386萬 | 2.99% |
66,875
+24,032
| +56% | +US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$364萬 | 2.83% |
12,591
-1,255
| -9% | -US$35.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175億
| US$293萬 | 2.27% |
32,577
-4,757
| -13% | -US$36.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$275萬 | 2.13% |
35,646
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$250萬 | 1.94% |
+27,320
| 新 | +US$250萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$245萬 | 1.9% |
48,543
-2,868
| -6% | -US$14.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3976億
| US$230萬 | 1.79% |
15,714
+14,660
| +1,391% | +US$266萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$214萬 | 1.66% |
22,209
-3,168
| -12% | -US$30.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$214萬 | 1.66% |
4,476
-1
| -0% | -US$406 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$190萬 | 1.48% |
5,097
-1,609
| -24% | -US$65.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$182萬 | 1.41% |
22,553
+3,069
| +16% | +US$23.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$180萬 | 1.4% |
3,204
-1,622
| -34% | -US$99.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$168萬 | 1.3% |
14,287
+20
| +0.1% | +US$2,334 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$149萬 | 1.16% |
61,718
+11,879
| +24% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$135萬 | 1.05% |
3,211
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$124萬 | 0.96% |
23,093
+45
| +0.2% | +US$2,339 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$121萬 | 0.94% |
5,073
-1,762
| -26% | -US$44.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$104萬 | 0.81% |
6,571
-639
| -9% | -US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$94.9萬 | 0.74% |
35,803
-25,018
| -41% | -US$66.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CW
Q1WB
SHFG
CAG
LRI
PFS
SCVTA
JF
Sherman Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sherman Asset Management持有157個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.09億增加19%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Sherman Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加22檔、減碼61檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共27,320股，價值US$250萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$115萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Sherman Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進27,320股，價值US$250萬。
- Sherman Asset Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$413萬。
- Sherman Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$115萬。
- Sherman Asset Management於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$13萬。
- 在2026年第2季，Sherman Asset Management的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占66%。
- Sherman Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉21個部位。
- Sherman Asset Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.29億。
根據Sherman Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。