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SAM
Sherman Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 129 mi
Giro
15,29%
Retorno est. (1 ano)
26,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,73%
Retorno est. (1 ano)
+26,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,1%
Posição
157
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
61
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 992 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 709 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 668 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 651 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,44% |
| 2 | Tecnologia | 8,84% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,29% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,27% |
| 5 | Financeiro | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,8 mi | 18,46% |
31.761
-973
| -3% | -US$ 709 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,4 mi | 14,27% |
49.695
+11.550
| +30% | +US$ 4,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,5 mi | 8,16% |
55.193
-1.312
| -2% | -US$ 224 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,2 mi | 7,89% |
68.563
-1
| -0% | -US$ 137 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,02 mi | 3,89% |
14.035
-3.197
| -19% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,14 mi | 3,21% |
56.436
+3.516
| +7% | +US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,86 mi | 2,99% |
66.875
+24.032
| +56% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,64 mi | 2,83% |
12.591
-1.255
| -9% | -US$ 359 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 2,93 mi | 2,27% |
32.577
-4.757
| -13% | -US$ 365 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,75 mi | 2,13% |
35.646
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,5 mi | 1,94% |
+27.320
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 2,45 mi | 1,9% |
48.543
-2.868
| -6% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 2,3 mi | 1,79% |
15.714
+14.660
| +1.391% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,14 mi | 1,66% |
22.209
-3.168
| -12% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,14 mi | 1,66% |
4.476
-1
| -0% | -US$ 406 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,9 mi | 1,48% |
5.097
-1.609
| -24% | -US$ 651 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,82 mi | 1,41% |
22.553
+3.069
| +16% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,8 mi | 1,4% |
3.204
-1.622
| -34% | -US$ 992 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,68 mi | 1,3% |
14.287
+20
| +0,1% | +US$ 2,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,49 mi | 1,16% |
61.718
+11.879
| +24% | +US$ 287 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,35 mi | 1,05% |
3.211
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,96% |
23.093
+45
| +0,2% | +US$ 2,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,21 mi | 0,94% |
5.073
-1.762
| -26% | -US$ 442 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,81% |
6.571
-639
| -9% | -US$ 95,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 949 mil | 0,74% |
35.803
-25.018
| -41% | -US$ 668 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Sherman Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sherman Asset Management detinha 157 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 19% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sherman Asset Management mostra 3 novas, 22 aumentaram, 61 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 27.320 ações no valor de US$ 2,5 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Sherman Asset Management no T2 2026 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 27.320 ações no valor de US$ 2,5 mi.
- Sherman Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,13 mi.
- A maior redução de Sherman Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- Sherman Asset Management encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 130 mil.
- As dez maiores posições de Sherman Asset Management representam 66% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2026.
- Sherman Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sherman Asset Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sherman Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.