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SAM
Sherman Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
15.29%
Rendimiento estimado a 1 año
26.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.1%
Posición
157
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
61
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 992 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 709 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 668 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 651 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.44% |
| 2 | Tecnología | 8.84% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.8 M | 18.46% |
31,761
-973
| -3% | -USD 709 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 18.4 M | 14.27% |
49,695
+11,550
| +30% | +USD 4.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.5 M | 8.16% |
55,193
-1,312
| -2% | -USD 224 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.2 M | 7.89% |
68,563
-1
| -0% | -USD 137 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.02 M | 3.89% |
14,035
-3,197
| -19% | -USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.14 M | 3.21% |
56,436
+3,516
| +7% | +USD 258 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.86 M | 2.99% |
66,875
+24,032
| +56% | +USD 1.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.64 M | 2.83% |
12,591
-1,255
| -9% | -USD 359 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.93 M | 2.27% |
32,577
-4,757
| -13% | -USD 365 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.75 M | 2.13% |
35,646
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.5 M | 1.94% |
+27,320
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 2.45 M | 1.9% |
48,543
-2,868
| -6% | -USD 142 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.3 M | 1.79% |
15,714
+14,660
| +1,391% | +USD 2.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.14 M | 1.66% |
22,209
-3,168
| -12% | -USD 303 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.14 M | 1.66% |
4,476
-1
| -0% | -USD 406 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.9 M | 1.48% |
5,097
-1,609
| -24% | -USD 651 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.82 M | 1.41% |
22,553
+3,069
| +16% | +USD 238 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.8 M | 1.4% |
3,204
-1,622
| -34% | -USD 992 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.68 M | 1.3% |
14,287
+20
| +0.1% | +USD 2.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.49 M | 1.16% |
61,718
+11,879
| +24% | +USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.35 M | 1.05% |
3,211
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.24 M | 0.96% |
23,093
+45
| +0.2% | +USD 2.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.21 M | 0.94% |
5,073
-1,762
| -26% | -USD 442 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.81% |
6,571
-639
| -9% | -USD 95.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 949 k | 0.74% |
35,803
-25,018
| -41% | -USD 668 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CW
Q1WB
SHFG
CAG
LRI
PFS
SCVTA
JF
Revisión del portafolio de Sherman Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sherman Asset Management mantenía 157 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 19% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sherman Asset Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 61 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 27,320 acciones con un valor de USD 2.5 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Sherman Asset Management en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 27,320 acciones por un valor de USD 2.5 M.
- Sherman Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.13 M.
- La mayor reducción de Sherman Asset Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- Sherman Asset Management cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 130 k.
- Las diez principales posiciones de Sherman Asset Management representan 66% de su cartera de USD 129 M en T2 2026.
- Sherman Asset Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sherman Asset Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Sherman Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.