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EPW
Elevated Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+27%)
Flujo de capital
-USD 2.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.06%
Posición
91
Nuevas
15
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 970 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 910 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 729 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 683 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.99% |
| 2 | Varios | 21.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.03% |
| 4 | Atención médica | 8.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.3 M | 8.41% |
14,800
+14,560
| +6,067% | +USD 11.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.6 M | 7.18% |
42,229
-2,582
| -6% | -USD 554 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.48 M | 3.33% |
+19,600
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.28 M | 3.18% |
16,149
-747
| -4% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.06 M | 3.03% |
12,199
-116
| -0.9% | -USD 37.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.95 M | 2.94% |
6,455
+24
| +0.4% | +USD 12.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.79 M | 2.82% |
+6,200
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.32 M | 2.47% |
13,312
+1,206
| +10% | +USD 306 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.22 M | 2.4% |
9,352
-163
| -2% | -USD 56.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 3.09 M | 2.3% |
17,221
+1,495
| +10% | +USD 215 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.04 M | 2.27% |
5,934
+13
| +0.2% | +USD 6.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.84 M | 2.11% |
21,183
+8,535
| +67% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.81 M | 2.1% |
12,256
+2,825
| +30% | +USD 583 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.75 M | 2.05% |
11,459
+3,443
| +43% | +USD 862 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 2.56 M | 1.91% |
2,780
-449
| -14% | -USD 383 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.55 M | 1.9% |
24,506
+8,293
| +51% | +USD 910 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.53 M | 1.88% |
6,893
-242
| -3% | -USD 97.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.45 M | 1.82% |
7,453
-459
| -6% | -USD 143 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.28 M | 1.7% |
2,985
+1,361
| +84% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.18 M | 1.62% |
4,773
-144
| -3% | -USD 61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.08 M | 1.55% |
2,560
-78
| -3% | -USD 66.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.04 M | 1.52% |
2,816
+37
| +1% | +USD 23.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.04 M | 1.52% |
20,874
-400
| -2% | -USD 42.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 1.92 M | 1.43% |
9,976
-15,064
| -60% | -USD 1.62 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 1.87 M | 1.39% |
33,976
-3,890
| -10% | -USD 227 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Elevated Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevated Private Wealth mantenía 91 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 27% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevated Private Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 26, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twilio: 974 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Moderna, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elevated Private Wealth en T3 2026 fue Twilio: 974 acciones por un valor de USD 285 k.
- Elevated Private Wealth fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Elevated Private Wealth durante T3 2026 fue en Moderna, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Elevated Private Wealth cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Private Wealth representan 38% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- Elevated Private Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Private Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Elevated Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.