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Elevated Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+27%)
Flujo de capital
-USD 2.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.06%
Posición
91
Nuevas
15
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 970 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 910 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 729 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 683 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.99% |
| 2 | Varios | 21.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.03% |
| 4 | Salud | 8.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rio Tinto
RIO
USD 142 mil M
| USD 1.87 M | 1.39% |
19,872
-1,076
| -5% | -USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 1.83 M | 1.36% |
6,645
+2,650
| +66% | +USD 833 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 1.78 M | 1.33% |
4,954
-209
| -4% | -USD 76.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
FedEx
FDX
USD 70.8 mil M
| USD 1.78 M | 1.32% |
6,233
-371
| -6% | -USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Alibaba
BABA
USD 261 mil M
| USD 1.72 M | 1.28% |
15,993
+5,565
| +53% | +USD 643 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 1.52 M | 1.13% |
4,319
-85
| -2% | -USD 32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.52 M | 1.13% |
10,434
-538
| -5% | -USD 74.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Rivian
RIVN
USD 18.2 mil M
| USD 1.47 M | 1.1% |
98,604
+8,215
| +9% | +USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.8 mil M
| USD 1.43 M | 1.07% |
24,540
-1,346
| -5% | -USD 79.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
ASML
ASML
USD 647 mil M
| USD 1.43 M | 1.06% |
787
-75
| -9% | -USD 130 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 1.37 M | 1.02% |
30,287
+2,698
| +10% | +USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.36 M | 1.01% |
4,116
-139
| -3% | -USD 48.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Global Payments
GPN
USD 22.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.96% |
15,760
-243
| -2% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.27 M | 0.95% |
2,550
-70
| -3% | -USD 35.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.9% |
63,477
+7,382
| +13% | +USD 178 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 1.19 M | 0.88% |
3,344
+2,711
| +428% | +USD 970 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 1.18 M | 0.88% |
12,299
+3,482
| +39% | +USD 395 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Biogen
BIIB
USD 35.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.84% |
4,983
-251
| -5% | -USD 53.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.09 M | 0.81% |
12,687
-736
| -5% | -USD 72.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 1.03 M | 0.77% |
6,376
+150
| +2% | +USD 25 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Comcast
CMCSA
USD 77.4 mil M
| USD 983 k | 0.73% |
45,157
-106
| -0.2% | -USD 2.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 970 k | 0.72% |
4,763
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 951 k | 0.71% |
1,045
-25
| -2% | -USD 23.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Victoria's Secret
VSXY
USD 7093 M
| USD 940 k | 0.7% |
10,623
-2,993
| -22% | -USD 252 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
50
Opción de venta
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 937 k | 0.7% |
+4,600
| Nuevas | +USD 866 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elevated Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevated Private Wealth mantenía 91 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 27% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevated Private Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 26, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twilio: 974 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Moderna, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elevated Private Wealth en T3 2026 fue Twilio: 974 acciones por un valor de USD 285 k.
- Elevated Private Wealth fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Elevated Private Wealth durante T3 2026 fue en Moderna, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Elevated Private Wealth cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Private Wealth representan 38% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- Elevated Private Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Private Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Elevated Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.