에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EPW
Elevated Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2860만
(+27%)
자금 흐름
-US$213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.06%
보유액
91
신규
15
증가
26
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$105만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$103만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$97만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$91만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$162만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$101만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$72.9만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.99% |
| 2 | 기타 | 21.25% |
| 3 | 임의소비재 | 10.03% |
| 4 | 건강관리 | 8.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rio Tinto
RIO
US$1456억
| US$187만 | 1.39% |
19,872
-1,076
| -5% | -US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Intuit
INTU
US$870억
| US$183만 | 1.36% |
6,645
+2,650
| +66% | +US$83.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7564억
| US$178만 | 1.33% |
4,954
-209
| -4% | -US$7.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
FedEx
FDX
US$695억
| US$178만 | 1.32% |
6,233
-371
| -6% | -US$11.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Alibaba
BABA
US$2701억
| US$172만 | 1.28% |
15,993
+5,565
| +53% | +US$64.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$152만 | 1.13% |
4,319
-85
| -2% | -US$3.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Merck
MRK
US$3544억
| US$152만 | 1.13% |
10,434
-538
| -5% | -US$7.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Rivian
RIVN
US$179억
| US$147만 | 1.1% |
98,604
+8,215
| +9% | +US$13.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Royalty Pharma
RPRX
US$268억
| US$143만 | 1.07% |
24,540
-1,346
| -5% | -US$7.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
ASML
ASML
US$6348억
| US$143만 | 1.06% |
787
-75
| -9% | -US$13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$137만 | 1.02% |
30,287
+2,698
| +10% | +US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$136만 | 1.01% |
4,116
-139
| -3% | -US$4.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Global Payments
GPN
US$224억
| US$129만 | 0.96% |
15,760
-243
| -2% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$127만 | 0.95% |
2,550
-70
| -3% | -US$3.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$121만 | 0.9% |
63,477
+7,382
| +13% | +US$17.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$119만 | 0.88% |
3,344
+2,711
| +428% | +US$97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$118만 | 0.88% |
12,299
+3,482
| +39% | +US$39.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Biogen
BIIB
US$345억
| US$113만 | 0.84% |
4,983
-251
| -5% | -US$5.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$109만 | 0.81% |
12,687
-736
| -5% | -US$7.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
AstraZeneca
AZN
US$2543억
| US$103만 | 0.77% |
6,376
+150
| +2% | +US$2.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$98.3만 | 0.73% |
45,157
-106
| -0.2% | -US$2.6천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$97만 | 0.72% |
4,763
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Costco
COST
US$4411억
| US$95.1만 | 0.71% |
1,045
-25
| -2% | -US$2.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Victoria's Secret
VSXY
US$71.8억
| US$94만 | 0.7% |
10,623
-2,993
| -22% | -US$25.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
50
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$93.7만 | 0.7% |
+4,600
| 신규 | +US$86.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KIA
BCM
VCWM
HIFS
RTC
PL
TWA
AFP
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevated Private Wealth는 US$1.34억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 26개 증가, 34개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twilio으로, 974주를 보유했으며 가치는 US$28.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moderna으로, 추정 금액은 US$162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 42%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Twilio으로, US$28.5만 상당의 974주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevated Private Wealth로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Moderna이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Elevated Private Wealth는 2026년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 38%를 차지해요.
- Elevated Private Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Elevated Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.