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EPW
Elevated Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2860만
(+27%)
자금 흐름
-US$213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.06%
보유액
91
신규
15
증가
26
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$105만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$103만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$97만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$91만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$162만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$101만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$72.9만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.99% |
| 2 | 기타 | 21.25% |
| 3 | 임의소비재 | 10.03% |
| 4 | 건강관리 | 8.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1129만 | 8.41% |
14,800
+14,560
| +6,067% | +US$1106만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$964만 | 7.18% |
42,229
-2,582
| -6% | -US$55.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$448만 | 3.33% |
+19,600
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$428만 | 3.18% |
16,149
-747
| -4% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$406만 | 3.03% |
12,199
-116
| -0.9% | -US$3.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$395만 | 2.94% |
6,455
+24
| +0.4% | +US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$379만 | 2.82% |
+6,200
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$332만 | 2.47% |
13,312
+1,206
| +10% | +US$30.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$322만 | 2.4% |
9,352
-163
| -2% | -US$5.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$309만 | 2.3% |
17,221
+1,495
| +10% | +US$21.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$304만 | 2.27% |
5,934
+13
| +0.2% | +US$6.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$284만 | 2.11% |
21,183
+8,535
| +67% | +US$105만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$281만 | 2.1% |
12,256
+2,825
| +30% | +US$58.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Adobe
ADBE
US$954억
| US$275만 | 2.05% |
11,459
+3,443
| +43% | +US$86.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Seagate
STX
US$1453억
| US$256만 | 1.91% |
2,780
-449
| -14% | -US$38.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$255만 | 1.9% |
24,506
+8,293
| +51% | +US$91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$253만 | 1.88% |
6,893
-242
| -3% | -US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$245만 | 1.82% |
7,453
-459
| -6% | -US$14.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$228만 | 1.7% |
2,985
+1,361
| +84% | +US$103만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$218만 | 1.62% |
4,773
-144
| -3% | -US$6.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$208만 | 1.55% |
2,560
-78
| -3% | -US$6.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$204만 | 1.52% |
2,816
+37
| +1% | +US$2.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$204만 | 1.52% |
20,874
-400
| -2% | -US$4.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Moderna
MRNA
US$870억
| US$192만 | 1.43% |
9,976
-15,064
| -60% | -US$162만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$187만 | 1.39% |
33,976
-3,890
| -10% | -US$22.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KIA
BCM
VCWM
HIFS
RTC
PL
TWA
AFP
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevated Private Wealth는 US$1.34억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 26개 증가, 34개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twilio으로, 974주를 보유했으며 가치는 US$28.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moderna으로, 추정 금액은 US$162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 42%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 임의소비재입니다.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Twilio으로, US$28.5만 상당의 974주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevated Private Wealth로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Moderna이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Elevated Private Wealth는 2026년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 38%를 차지해요.
- Elevated Private Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Elevated Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.