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EPW
Elevated Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
28,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+27%)
Fluxo de capital
-US$ 2,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,06%
Posição
91
Nova
15
Aumentada
26
Reduzida
34
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 970 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 910 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 862 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 729 mil |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,99% |
| 2 | Diversos | 21,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,03% |
| 4 | Saúde | 8,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,3 mi | 8,41% |
14.800
+14.560
| +6.067% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,6 mi | 7,18% |
42.229
-2.582
| -6% | -US$ 554 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,48 mi | 3,33% |
+19.600
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,28 mi | 3,18% |
16.149
-747
| -4% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,06 mi | 3,03% |
12.199
-116
| -0,9% | -US$ 37,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,95 mi | 2,94% |
6.455
+24
| +0,4% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,79 mi | 2,82% |
+6.200
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,32 mi | 2,47% |
13.312
+1.206
| +10% | +US$ 306 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,22 mi | 2,4% |
9.352
-163
| -2% | -US$ 56,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 3,09 mi | 2,3% |
17.221
+1.495
| +10% | +US$ 215 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,04 mi | 2,27% |
5.934
+13
| +0,2% | +US$ 6,01 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,84 mi | 2,11% |
21.183
+8.535
| +67% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,81 mi | 2,1% |
12.256
+2.825
| +30% | +US$ 583 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,75 mi | 2,05% |
11.459
+3.443
| +43% | +US$ 862 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 2,56 mi | 1,91% |
2.780
-449
| -14% | -US$ 383 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,55 mi | 1,9% |
24.506
+8.293
| +51% | +US$ 910 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,53 mi | 1,88% |
6.893
-242
| -3% | -US$ 97,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,45 mi | 1,82% |
7.453
-459
| -6% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,28 mi | 1,7% |
2.985
+1.361
| +84% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,18 mi | 1,62% |
4.773
-144
| -3% | -US$ 61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,08 mi | 1,55% |
2.560
-78
| -3% | -US$ 66,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,04 mi | 1,52% |
2.816
+37
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,04 mi | 1,52% |
20.874
-400
| -2% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 1,92 mi | 1,43% |
9.976
-15.064
| -60% | -US$ 1,62 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 1,87 mi | 1,39% |
33.976
-3.890
| -10% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elevated Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevated Private Wealth detinha 91 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 27% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Elevated Private Wealth mostra 15 novas, 26 aumentaram, 34 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Twilio: 974 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de Moderna, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de Elevated Private Wealth no T3 2026 foi Twilio: 974 ações no valor de US$ 285 mil.
- Elevated Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Elevated Private Wealth em T3 2026 foi em Moderna, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Elevated Private Wealth encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Elevated Private Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 134 mi no T3 2026.
- Elevated Private Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevated Private Wealth subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevated Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.