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Elevated Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
28,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,38%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,6 mi
(+27%)
Fluxo de capital
-US$ 2,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,06%
Posição
91
Nova
15
Aumentada
26
Reduzida
34
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 970 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 910 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 862 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 729 mil |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,99% |
| 2 | Diversos | 21,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,03% |
| 4 | Saúde | 8,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 899 mil | 0,67% |
31.529
-3.558
| -10% | -US$ 94,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 892 mil | 0,66% |
+1.100
| Nova | +US$ 933 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 856 mil | 0,64% |
6.755
-1.480
| -18% | -US$ 204 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Fortinet
FTNT
US$ 130 bi
| US$ 828 mil | 0,62% |
4.631
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
55
Opção de venda
Fortinet
FTNT
US$ 130 bi
| US$ 804 mil | 0,6% |
+4.500
| Nova | +US$ 730 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 752 bi
| US$ 792 mil | 0,59% |
4.869
-312
| -6% | -US$ 48,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 711 mil | 0,53% |
8.884
-503
| -5% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 611 mil | 0,46% |
7.035
+402
| +6% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Opção de venda
Intuit
INTU
US$ 92,6 bi
| US$ 607 mil | 0,45% |
+2.200
| Nova | +US$ 691 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Target
TGT
US$ 69,9 bi
| US$ 579 mil | 0,43% |
3.696
-128
| -3% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
Corning
GLW
US$ 108 bi
| US$ 479 mil | 0,36% |
3.118
+8
| +0,3% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Trade Desk
TTD
US$ 6,12 bi
| US$ 448 mil | 0,33% |
36.772
+7.071
| +24% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,81 bi
| US$ 402 mil | 0,3% |
5.800
-49
| -0,8% | -US$ 3,39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
64
Opção de venda
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,81 bi
| US$ 402 mil | 0,3% |
5.800
+5.742
| +9.900% | +US$ 397 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
65
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 381 mil | 0,28% |
+500
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 379 mil | 0,28% |
1.111
+154
| +16% | +US$ 53,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,61 bi
| US$ 349 mil | 0,26% |
1.693
+140
| +9% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,36 bi
| US$ 325 mil | 0,24% |
4.332
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
69
Opção de venda
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,36 bi
| US$ 323 mil | 0,24% |
+4.300
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
70
Opção de venda
Corning
GLW
US$ 108 bi
| US$ 323 mil | 0,24% |
+2.100
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
71
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 81,5 bi
| US$ 308 mil | 0,23% |
+1.600
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 307 mil | 0,23% |
1.882
+82
| +5% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| US$ 285 mil | 0,21% |
+974
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,2 bi
| US$ 269 mil | 0,2% |
1.012
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
75
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,2 bi
| US$ 266 mil | 0,2% |
+1.000
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Elevated Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevated Private Wealth detinha 91 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 27% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Elevated Private Wealth mostra 15 novas, 26 aumentaram, 34 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Twilio: 974 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de Moderna, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
- A maior compra de Elevated Private Wealth no T3 2026 foi Twilio: 974 ações no valor de US$ 285 mil.
- Elevated Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Elevated Private Wealth em T3 2026 foi em Moderna, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Elevated Private Wealth encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Elevated Private Wealth representam 38% de sua carteira de US$ 134 mi no T3 2026.
- Elevated Private Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevated Private Wealth subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevated Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.