에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevated Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2860만
(+27%)
자금 흐름
-US$213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.06%
보유액
91
신규
15
증가
26
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$105만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$103만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$97만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$91만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$162만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$101만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$72.9만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.99% |
| 2 | 기타 | 21.25% |
| 3 | 임의소비재 | 10.03% |
| 4 | 헬스케어 | 8.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pfizer
PFE
US$1695억
| US$89.9만 | 0.67% |
31,529
-3,558
| -10% | -US$9.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3405억
| US$89.2만 | 0.66% |
+1,100
| 신규 | +US$93.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1833억
| US$85.6만 | 0.64% |
6,755
-1,480
| -18% | -US$20.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Fortinet
FTNT
US$1280억
| US$82.8만 | 0.62% |
4,631
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
55
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1280억
| US$80.4만 | 0.6% |
+4,500
| 신규 | +US$73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7305억
| US$79.2만 | 0.59% |
4,869
-312
| -6% | -US$4.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Wells Fargo
WFC
US$2472억
| US$71.1만 | 0.53% |
8,884
-503
| -5% | -US$4.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Baidu
BIDU
US$268억
| US$61.1만 | 0.46% |
7,035
+402
| +6% | +US$4.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
풋옵션
Intuit
INTU
US$894억
| US$60.7만 | 0.45% |
+2,200
| 신규 | +US$69.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Target
TGT
US$698억
| US$57.9만 | 0.43% |
3,696
-128
| -3% | -US$1.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
61
Corning
GLW
US$1164억
| US$47.9만 | 0.36% |
3,118
+8
| +0.3% | +US$1.27천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$44.8만 | 0.33% |
36,772
+7,071
| +24% | +US$11.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$91.2억
| US$40.2만 | 0.3% |
5,800
-49
| -0.8% | -US$3.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
64
풋옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$91.2억
| US$40.2만 | 0.3% |
5,800
+5,742
| +9,900% | +US$39.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
65
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8257억
| US$38.1만 | 0.28% |
+500
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$37.9만 | 0.28% |
1,111
+154
| +16% | +US$5.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
iShares MSCI World ETF
URTH
US$87.5억
| US$34.9만 | 0.26% |
1,693
+140
| +9% | +US$2.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.8억
| US$32.5만 | 0.24% |
4,332
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
69
풋옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.8억
| US$32.3만 | 0.24% |
+4,300
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
70
풋옵션
Corning
GLW
US$1164억
| US$32.3만 | 0.24% |
+2,100
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
71
풋옵션
Moderna
MRNA
US$1006억
| US$30.8만 | 0.23% |
+1,600
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$30.7만 | 0.23% |
1,882
+82
| +5% | +US$1.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Twilio
TWLO
US$414억
| US$28.5만 | 0.21% |
+974
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Royal Caribbean
RCL
US$782억
| US$26.9만 | 0.2% |
1,012
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
75
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$782억
| US$26.6만 | 0.2% |
+1,000
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevated Private Wealth 측은 US$1.34억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 26개 증가, 34개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twilio 주식으로, 974주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moderna 주식으로, 추정 금액은 US$162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Twilio 주식으로, US$28.5만 상당의 974주를 매수했어요.
- Elevated Private Wealth 측이 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Moderna이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Elevated Private Wealth 측은 2026년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 38% 비중을 차지해요.
- Elevated Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Elevated Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.