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Elevated Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2860만
(+27%)
자금 흐름
-US$213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.06%
보유액
91
신규
15
증가
26
축소
34
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$105만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$103만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$97만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$91만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$162만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$101만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$72.9만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$68.3만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.99% |
| 2 | 기타 | 21.25% |
| 3 | 임의소비재 | 10.03% |
| 4 | 헬스케어 | 8.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$25만 | 0.19% |
5,123
-10,660
| -68% | -US$54.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$24.6만 | 0.18% |
+700
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$22.8만 | 0.17% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
79
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$22.8만 | 0.17% |
+1,100
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$22.8만 | 0.17% |
+500
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
81
콜옵션
Adobe
ADBE
US$993억
| – | – |
-16
| 청산됨 | -US$4.68만 | – |
|
82
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| – | – |
-7,793
| 청산됨 | -US$50.2만 | – |
|
|
83
Emerson Electric
EMR
US$910억
| – | – |
-4,626
| 청산됨 | -US$66.2만 | – |
|
84
JD.com
JD
US$348억
| – | – |
-23,646
| 청산됨 | -US$60.2만 | – |
|
|
85
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| – | – |
-30,868
| 청산됨 | -US$72.9만 | – |
|
|
86
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| – | – |
-11,538
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
87
Roblox
RBLX
US$375억
| – | – |
-5,308
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
88
Shell
SHEL
US$2997억
| – | – |
-2,823
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
|
89
Constellation Brands
STZ
US$223억
| – | – |
-4,910
| 청산됨 | -US$68.3만 | – |
|
90
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| – | – |
-628
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
91
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| – | – |
-2,471
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
유사한 펀드
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevated Private Wealth 측은 US$1.34억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 26개 증가, 34개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twilio 주식으로, 974주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Moderna 주식으로, 추정 금액은 US$162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 임의소비재 순이에요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Twilio 주식으로, US$28.5만 상당의 974주를 매수했어요.
- Elevated Private Wealth 측이 2026년 3분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Moderna이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Elevated Private Wealth 측은 2026년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 38% 비중을 차지해요.
- Elevated Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Elevated Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Elevated Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.