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Elevated Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.6 M
(+27%)
Flujo de capital
-USD 2.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.06%
Posición
91
Nuevas
15
Aumentadas
26
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 970 k |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 910 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 729 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 683 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.99% |
| 2 | Varios | 21.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.03% |
| 4 | Salud | 8.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 250 k | 0.19% |
5,123
-10,660
| -68% | -USD 549 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 246 k | 0.18% |
+700
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
1,100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
79
Opción de venta
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 228 k | 0.17% |
+1,100
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 228 k | 0.17% |
+500
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
81
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 46.8 k | – |
|
82
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| – | – |
-7,793
| Cerradas | -USD 502 k | – |
|
|
83
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| – | – |
-4,626
| Cerradas | -USD 662 k | – |
|
84
JD.com
JD
USD 34.2 mil M
| – | – |
-23,646
| Cerradas | -USD 602 k | – |
|
|
85
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| – | – |
-30,868
| Cerradas | -USD 729 k | – |
|
|
86
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| – | – |
-11,538
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
87
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| – | – |
-5,308
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
88
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| – | – |
-2,823
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
|
89
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| – | – |
-4,910
| Cerradas | -USD 683 k | – |
|
90
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| – | – |
-628
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
91
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| – | – |
-2,471
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Elevated Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevated Private Wealth mantenía 91 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 27% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Elevated Private Wealth muestra 15 nuevos, Aumentaron 26, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Twilio: 974 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Moderna, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elevated Private Wealth en T3 2026 fue Twilio: 974 acciones por un valor de USD 285 k.
- Elevated Private Wealth fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Elevated Private Wealth durante T3 2026 fue en Moderna, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Elevated Private Wealth cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Private Wealth representan 38% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- Elevated Private Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Private Wealth aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Elevated Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.