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EPW

Elevated Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,06 %
Position
91
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,05 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,03 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+970.190 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+910.500 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+862.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,62 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,01 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+729.102 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+682.932 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+662.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,99 %
2 Sonstiges 21,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
4 Gesundheitswesen 8,59 %
5 Kommunikationsdienste 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
76
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
249.593 $ 0,19 %
5.123
-10.660
-68 % -549.257 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
77
Put
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
245.833 $ 0,18 %
+700
Neu +263.520 $
2026 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
78
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
228.250 $ 0,17 %
1.100
– –
2025 Q4
3 Quartale
TTWO-Symbol
79
Put
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
228.250 $ 0,17 %
+1.100
Neu +254.480 $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
80
Put
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
228.095 $ 0,17 %
+500
Neu +211.850 $
2026 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
81
CALL
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -46.788 $ –
ELS-Symbol
82
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
– –
-7.793
Geschlossen -502.227 $ –
EMR-Symbol
83
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
– –
-4.626
Geschlossen -662.212 $ –
JD-Symbol
84
JD.com
JD
36,1 Mrd. $
– –
-23.646
Geschlossen -602.500 $ –
KHC-Symbol
85
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
– –
-30.868
Geschlossen -729.102 $ –
NEE-Symbol
86
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
– –
-11.538
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
RBLX-Symbol
87
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
– –
-5.308
Geschlossen -288.649 $ –
SHEL-Symbol
88
Shell
SHEL
300 Mrd. $
– –
-2.823
Geschlossen -218.895 $ –
STZ-Symbol
89
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
– –
-4.910
Geschlossen -682.932 $ –
VRTX-Symbol
90
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
– –
-628
Geschlossen -311.946 $ –
FDXF-Symbol
91
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
– –
-2.471
Geschlossen -373.121 $ –
1 2 3
4

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PL
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Portfolio-Rückblick von Elevated Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Private Wealth 91 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Private Wealth für Q3 2026 weist 15 neu, 26 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $. Der größte Verkauf betraf Moderna mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevated Private Wealth im Q3 2026 war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in ServiceNow in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Moderna und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Private Wealth machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevated Private Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Private Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .