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EPW

Elevated Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,06 %
Position
91
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,05 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,03 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+970.190 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+910.500 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+862.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,62 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,01 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+729.102 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+682.932 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+662.212 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,99 %
2 Sonstiges 21,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
4 Gesundheitswesen 8,59 %
5 Kommunikationsdienste 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,41 %
14.800
+14.560
+6.067 % +11,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 7,18 %
42.229
-2.582
-6 % -553.568 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,48 Mio. $ 3,33 %
+19.600
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
4
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,18 %
16.149
-747
-4 % -158.566 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,06 Mio. $ 3,03 %
12.199
-116
-0,9 % -37.259 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,94 %
6.455
+24
+0,4 % +12.347 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
7
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,82 %
+6.200
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,32 Mio. $ 2,47 %
13.312
+1.206
+10 % +306.416 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,22 Mio. $ 2,4 %
9.352
-163
-2 % -56.572 $
2025 Q4
3 Quartale
TEAM-Symbol
10
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,3 %
17.221
+1.495
+10 % +215.472 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,04 Mio. $ 2,27 %
5.934
+13
+0,2 % +6.012 $
2025 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
12
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,11 %
21.183
+8.535
+67 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
13
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,1 %
12.256
+2.825
+30 % +582.728 $
2025 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,05 %
11.459
+3.443
+43 % +862.031 $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
15
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,91 %
2.780
-449
-14 % -383.398 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,9 %
24.506
+8.293
+51 % +910.500 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,88 %
6.893
-242
-3 % -97.424 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,82 %
7.453
-459
-6 % -143.323 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,7 %
2.985
+1.361
+84 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,62 %
4.773
-144
-3 % -61.013 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,55 %
2.560
-78
-3 % -66.153 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,52 %
2.816
+37
+1 % +23.094 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,52 %
20.874
-400
-2 % -42.117 $
2025 Q4
3 Quartale
MRNA-Symbol
24
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
9.976
-15.064
-60 % -1,62 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
KMX-Symbol
25
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,39 %
33.976
-3.890
-10 % -226.550 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boreal Capital Management Miami, Florida 134 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCWM
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevated Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevated Private Wealth 91 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevated Private Wealth für Q3 2026 weist 15 neu, 26 erhöht, 34 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $. Der größte Verkauf betraf Moderna mit einem geschätzten Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevated Private Wealth im Q3 2026 war Twilio: 974 Aktien im Wert von 284.856 $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in ServiceNow in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Moderna und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Elevated Private Wealth hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Private Wealth machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevated Private Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Private Wealth für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .