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BPW

BLVD Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-119.208 $
Kapitalfluss
+3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,58 %
Position
76
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+2 Mio. $
2
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,47 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,29 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+794.607 $
5
PBFR-Symbol
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
+681.325 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSSB-Symbol
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
+4,2 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+278.435 $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+231.589 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+222.918 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+210.642 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,79 %
2 Industrie 28,5 %
3 Technologie 5,12 %
4 Kommunikationsdienste 0,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TT-Symbol
1
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
28,4 Mio. $ 21,1 %
62.751
-236
-0,4 % -108.515 $
2025 Q2
5 Quartale
PBFR-Symbol
2
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
230 Mio. $
7,13 Mio. $ 5,3 %
228.000
+21.981
+11 % +681.325 $
2025 Q3
4 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,03 Mio. $ 5,23 %
77.987
+14.033
+22 % +1,29 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IR-Symbol
4
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,86 %
86.993
– –
2025 Q2
5 Quartale
BWZ-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
6,22 Mio. $ 4,63 %
232.319
+10.840
+5 % +292.965 $
2026 Q1
2 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,34 %
45.537
+6.151
+16 % +794.607 $
2025 Q2
5 Quartale
SMH-Symbol
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,64 %
8.032
-486
-6 % -278.435 $
2025 Q2
5 Quartale
IBUF-Symbol
8
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
118 Mio. $
3,89 Mio. $ 2,89 %
123.770
+8.529
+7 % +271.687 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,33 %
4.233
-149
-3 % -106.470 $
2025 Q2
5 Quartale
HARD-Symbol
10
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
59,1 Mio. $
3,06 Mio. $ 2,27 %
90.776
+11.186
+14 % +363.797 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,9 %
3.358
-97
-3 % -73.688 $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,79 %
11.149
+2.144
+24 % +476.486 $
2025 Q2
5 Quartale
CSEN-Symbol
13
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
194 Mio. $
2,39 Mio. $ 1,78 %
96.411
+3.796
+4 % +95.342 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,77 %
7.817
+1.035
+15 % +304.519 $
2025 Q2
5 Quartale
EBUF-Symbol
15
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
44,1 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,71 %
72.405
+4.545
+7 % +143.843 $
2025 Q2
5 Quartale
DIA-Symbol
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,7 %
4.482
-117
-3 % -61.599 $
2025 Q2
5 Quartale
KBUF-Symbol
17
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
KBUF
6,35 Mio. $
2,27 Mio. $ 1,69 %
88.852
+10.718
+14 % +284.171 $
2025 Q2
5 Quartale
JTEK-Symbol
18
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,65 %
21.082
-314
-1 % -31.626 $
2025 Q2
5 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,59 %
22.718
+2.309
+11 % +214.787 $
2025 Q2
5 Quartale
AVRE-Symbol
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,46 %
44.325
+1.656
+4 % +78.707 $
2025 Q2
5 Quartale
WCMI-Symbol
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,46 %
+102.933
Neu +2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
53.376
-543
-1 % -19.035 $
2025 Q2
5 Quartale
AIA-Symbol
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,46 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,28 %
12.122
-203
-2 % -27.932 $
2026 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,26 %
18.107
-180
-1 % -18.898 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,18 %
48.912
+2.004
+4 % +67.561 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

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FA
Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BLVD Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BLVD Private Wealth 76 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BLVD Private Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 26 erhöht, 28 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust WCM International Equity ETF: 102.933 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF mit einem geschätzten Wert von 4,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von BLVD Private Wealth im Q3 2026 war First Trust WCM International Equity ETF: 102.933 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • BLVD Private Wealth hat seine Position in Avantis International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BLVD Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
  • BLVD Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.589 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BLVD Private Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • BLVD Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BLVD Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von BLVD Private Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .