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BPW
BLVD Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
11.84%
Rendimiento estimado a 1 año
22.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 119 k
(-0.09%)
Flujo de capital
+USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.58%
Posición
76
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 2 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 795 k |
| 5 |
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 278 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 223 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.79% |
| 2 | Industriales | 28.5% |
| 3 | Tecnología | 5.12% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 28.4 M | 21.1% |
62,751
-236
| -0.4% | -USD 109 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
USD 230 M
| USD 7.13 M | 5.3% |
228,000
+21,981
| +11% | +USD 681 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 7.03 M | 5.23% |
77,987
+14,033
| +22% | +USD 1.29 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 6.53 M | 4.86% |
86,993
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
| USD 6.22 M | 4.63% |
232,319
+10,840
| +5% | +USD 293 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 5.83 M | 4.34% |
45,537
+6,151
| +16% | +USD 795 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 4.89 M | 3.64% |
8,032
-486
| -6% | -USD 278 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
USD 118 M
| USD 3.89 M | 2.89% |
123,770
+8,529
| +7% | +USD 272 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.13 M | 2.33% |
4,233
-149
| -3% | -USD 106 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
USD 59.1 M
| USD 3.06 M | 2.27% |
90,776
+11,186
| +14% | +USD 364 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.56 M | 1.9% |
3,358
-97
| -3% | -USD 73.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.41 M | 1.79% |
11,149
+2,144
| +24% | +USD 476 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
USD 194 M
| USD 2.39 M | 1.78% |
96,411
+3,796
| +4% | +USD 95.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.38 M | 1.77% |
7,817
+1,035
| +15% | +USD 305 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
USD 44.1 M
| USD 2.3 M | 1.71% |
72,405
+4,545
| +7% | +USD 144 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 2.28 M | 1.7% |
4,482
-117
| -3% | -USD 61.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
KBUF
USD 6.35 M
| USD 2.27 M | 1.69% |
88,852
+10,718
| +14% | +USD 284 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 2.22 M | 1.65% |
21,082
-314
| -1% | -USD 31.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.14 M | 1.59% |
22,718
+2,309
| +11% | +USD 215 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 1.97 M | 1.46% |
44,325
+1,656
| +4% | +USD 78.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 1.96 M | 1.46% |
+102,933
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.43% |
53,376
-543
| -1% | -USD 19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4464 M
| USD 1.72 M | 1.28% |
12,122
-203
| -2% | -USD 27.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.69 M | 1.26% |
18,107
-180
| -1% | -USD 18.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.59 M | 1.18% |
48,912
+2,004
| +4% | +USD 67.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TWA
TWP
PL
CBCM
FA
RTC
LPP
VWM
Revisión del portafolio de BLVD Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BLVD Private Wealth mantenía 76 posiciones valuadas en USD 134 M, un 0.09% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BLVD Private Wealth muestra 5 nuevos, Aumentaron 26, 28 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust WCM International Equity ETF: 102,933 acciones con un valor de USD 1.96 M. La mayor venta fue Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF, por un valor estimado de USD 4.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de BLVD Private Wealth en T3 2026 fue First Trust WCM International Equity ETF: 102,933 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- BLVD Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de BLVD Private Wealth durante T3 2026 fue en Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- BLVD Private Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de BLVD Private Wealth representan 57% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- BLVD Private Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BLVD Private Wealth cayó 0.09% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de BLVD Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.