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TWPM
Total Wealth Planning & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 720 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20%
Posición
238
Nuevas
37
Aumentadas
80
Reducidas
60
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 690 k |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 671 k |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 660 k |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+USD 657 k |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 416 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+USD 956 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 891 k |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 717 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.44% |
| 2 | Tecnología | 18.4% |
| 3 | Industriales | 12.04% |
| 4 | Finanzas | 9.8% |
| 5 | Atención médica | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.48 M | 3.03% |
3,879
+303
| +8% | +USD 227 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.39 M | 2.97% |
15,186
+145
| +1% | +USD 41.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.23 M | 2.18% |
13,532
+957
| +8% | +USD 240 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.77 M | 1.87% |
11,012
-1,841
| -14% | -USD 396 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.72 M | 1.84% |
7,301
+770
| +12% | +USD 312 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 2.67 M | 1.81% |
11,178
-4,128
| -27% | -USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.61 M | 1.77% |
7,308
+250
| +4% | +USD 90 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.56 M | 1.73% |
7,819
+284
| +4% | +USD 88.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.07 M | 1.4% |
10,366
-823
| -7% | -USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 2.07 M | 1.4% |
8,993
-1,614
| -15% | -USD 371 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
| USD 2.01 M | 1.36% |
15,007
-2,681
| -15% | -USD 263 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.99 M | 1.35% |
2,706
+39
| +1% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.74 M | 1.18% |
9,127
+3,927
| +76% | +USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.71 M | 1.15% |
4,837
+228
| +5% | +USD 74.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.68 M | 1.14% |
6,926
+72
| +1% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.63 M | 1.11% |
11,958
-2,281
| -16% | -USD 341 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.59 M | 1.07% |
4,198
+106
| +3% | +USD 42.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 1.46 M | 0.98% |
2,878
+246
| +9% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.98% |
9,940
+750
| +8% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.94% |
26,783
+1,468
| +6% | +USD 77.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.38 M | 0.93% |
3,690
-141
| -4% | -USD 44.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.31 M | 0.88% |
10,348
-196
| -2% | -USD 25.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.3 M | 0.88% |
2,304
+213
| +10% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.28 M | 0.87% |
30,325
-1,261
| -4% | -USD 59.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.86% |
3,572
+895
| +33% | +USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NI
AA
BSTWA
HWMG
ACM
RLWM
MCM
9C
Revisión del portafolio de Total Wealth Planning & Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Total Wealth Planning & Management mantenía 238 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Total Wealth Planning & Management muestra 37 nuevos, Aumentaron 80, 60 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Agilent Technologies: 5,663 acciones con un valor de USD 752 k. La mayor venta fue STMicroelectronics, por un valor estimado de USD 1.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Total Wealth Planning & Management en T2 2026 fue Agilent Technologies: 5,663 acciones por un valor de USD 752 k.
- Total Wealth Planning & Management fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 671 k.
- La mayor reducción de Total Wealth Planning & Management durante T2 2026 fue en STMicroelectronics, con un recorte estimado de USD 1.38 M.
- Total Wealth Planning & Management cerró por completo su posición en Amdocs en T2 2026, con una venta estimada de USD 956 k.
- Las diez principales posiciones de Total Wealth Planning & Management representan 20% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Total Wealth Planning & Management abrió 37 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Total Wealth Planning & Management aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Total Wealth Planning & Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.