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TWPM
Total Wealth Planning & Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,5 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 720 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20%
Posição
238
Nova
37
Aumentada
80
Reduzida
60
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 690 mil |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 671 mil |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Warby Parker
WRBY
|
+US$ 657 mil |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 416 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+US$ 956 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 891 mil |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 717 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,44% |
| 2 | Tecnologia | 18,4% |
| 3 | Industriais | 12,04% |
| 4 | Financeiro | 9,8% |
| 5 | Saúde | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,48 mi | 3,03% |
3.879
+303
| +8% | +US$ 227 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,39 mi | 2,97% |
15.186
+145
| +1% | +US$ 41,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,23 mi | 2,18% |
13.532
+957
| +8% | +US$ 240 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,77 mi | 1,87% |
11.012
-1.841
| -14% | -US$ 396 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,72 mi | 1,84% |
7.301
+770
| +12% | +US$ 312 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 2,67 mi | 1,81% |
11.178
-4.128
| -27% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,61 mi | 1,77% |
7.308
+250
| +4% | +US$ 90 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,56 mi | 1,73% |
7.819
+284
| +4% | +US$ 88,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,07 mi | 1,4% |
10.366
-823
| -7% | -US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 2,07 mi | 1,4% |
8.993
-1.614
| -15% | -US$ 371 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
| US$ 2,01 mi | 1,36% |
15.007
-2.681
| -15% | -US$ 263 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,99 mi | 1,35% |
2.706
+39
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,74 mi | 1,18% |
9.127
+3.927
| +76% | +US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,71 mi | 1,15% |
4.837
+228
| +5% | +US$ 74,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,68 mi | 1,14% |
6.926
+72
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,63 mi | 1,11% |
11.958
-2.281
| -16% | -US$ 341 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,59 mi | 1,07% |
4.198
+106
| +3% | +US$ 42,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 1,46 mi | 0,98% |
2.878
+246
| +9% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,98% |
9.940
+750
| +8% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,94% |
26.783
+1.468
| +6% | +US$ 77,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,38 mi | 0,93% |
3.690
-141
| -4% | -US$ 44,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,31 mi | 0,88% |
10.348
-196
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,3 mi | 0,88% |
2.304
+213
| +10% | +US$ 130 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,28 mi | 0,87% |
30.325
-1.261
| -4% | -US$ 59,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,86% |
3.572
+895
| +33% | +US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Total Wealth Planning & Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Total Wealth Planning & Management detinha 238 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Total Wealth Planning & Management mostra 37 novas, 80 aumentaram, 60 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Agilent Technologies: 5.663 ações no valor de US$ 752 mil. A maior venda foi de STMicroelectronics, estimada em US$ 1,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Total Wealth Planning & Management no T2 2026 foi Agilent Technologies: 5.663 ações no valor de US$ 752 mil.
- Total Wealth Planning & Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 671 mil.
- A maior redução de Total Wealth Planning & Management em T2 2026 foi em STMicroelectronics, com um corte estimado de US$ 1,38 mi.
- Total Wealth Planning & Management encerrou totalmente sua posição em Amdocs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 956 mil.
- As dez maiores posições de Total Wealth Planning & Management representam 20% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Total Wealth Planning & Management abriu 37 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Total Wealth Planning & Management subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning & Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.