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Core Wealth Advisors (Indiana) Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
16,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,89%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,65 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,63%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,85 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,39 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,45 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 23 mi | 16,95% |
30.708
+9.240
| +43% | +US$ 6,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 20,8 mi | 15,34% |
443.398
+101.554
| +30% | +US$ 4,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 9,12 mi | 6,72% |
134.112
-14.220
| -10% | -US$ 925 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 8,62 mi | 6,36% |
62.711
-7.573
| -11% | -US$ 1000 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 7,94 mi | 5,85% |
36.429
-13.054
| -26% | -US$ 2,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 5,67 mi | 4,18% |
68.445
-43.342
| -39% | -US$ 3,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 5,45 mi | 4,02% |
57.683
+4.005
| +7% | +US$ 379 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 5,13 mi | 3,78% |
97.213
-34.298
| -26% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 5,08 mi | 3,74% |
86.052
+7.170
| +9% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 5,04 mi | 3,72% |
40.528
-2.719
| -6% | -US$ 328 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 4,03 mi | 2,97% |
40.112
-17.354
| -30% | -US$ 1,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 3,71 mi | 2,74% |
10.836
-4.980
| -31% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,23 bi
| US$ 3,59 mi | 2,65% |
61.021
+4.105
| +7% | +US$ 235 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 3,44 mi | 2,53% |
+122.635
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 3,08 mi | 2,27% |
+61.312
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 2,87 mi | 2,11% |
66.483
-47.976
| -42% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 2,86 mi | 2,1% |
+78.010
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 2,79 mi | 2,06% |
87.852
+9.517
| +12% | +US$ 315 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 2,27 mi | 1,67% |
+41.968
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,99% |
12.529
-3.265
| -21% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,3 bi
| US$ 1,3 mi | 0,96% |
32.937
+710
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,19 bi
| US$ 1,29 mi | 0,95% |
49.904
-391
| -0,8% | -US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,87% |
5.374
-20.935
| -80% | -US$ 4,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,55 bi
| US$ 1,05 mi | 0,77% |
20.459
+368
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 890 mil | 0,66% |
11.621
-88.517
| -88% | -US$ 6,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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TF
Revisão da carteira de Core Wealth Advisors (Indiana) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Core Wealth Advisors (Indiana) detinha 37 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Core Wealth Advisors (Indiana) fez uma retirada líquida de US$ 8,56 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core International Aggregate Bond Fund, uma posição estimada em US$ 3,22 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Core Wealth Advisors (Indiana) abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de Core Wealth Advisors (Indiana) no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 122.635 ações no valor de US$ 3,44 mi.
- Core Wealth Advisors (Indiana) foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,73 mi.
- A maior redução de Core Wealth Advisors (Indiana) em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 6,85 mi.
- Core Wealth Advisors (Indiana) encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Core Wealth Advisors (Indiana) representam 71% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2026.
- Core Wealth Advisors (Indiana) abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Core Wealth Advisors (Indiana) subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Wealth Advisors (Indiana) referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.