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CWM
Challenger Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
10,77%
Retorno est. (1 ano)
24,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
+24,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,91%
Posição
65
Nova
7
Aumentada
21
Reduzida
36
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 240 mil |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 192 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 671 mil |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 537 mil |
| 3 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 249 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,57% |
| 2 | Tecnologia | 16,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,56% |
| 4 | Financeiro | 7,55% |
| 5 | Energia | 7,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 23,1 mi | 16,99% |
468.498
-5.327
| -1% | -US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 20,3 mi | 14,92% |
429.347
-14.838
| -3% | -US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 11,4 mi | 8,41% |
256.771
-7.817
| -3% | -US$ 335 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,7 mi | 4,19% |
19.681
-869
| -4% | -US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 4,77 mi | 3,51% |
125.580
+1.284
| +1% | +US$ 47,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,65 mi | 3,43% |
11.067
-441
| -4% | -US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,1 mi | 3,02% |
20.481
-946
| -4% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,01 mi | 2,95% |
16.833
-607
| -3% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,83 mi | 2,82% |
28.001
-201
| -0,7% | -US$ 30,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,64 mi | 2,68% |
196.435
-28.745
| -13% | -US$ 537 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,31 mi | 2,43% |
9.254
-422
| -4% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,18 mi | 2,34% |
19.206
+381
| +2% | +US$ 70,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,04 mi | 2,24% |
8.156
-261
| -3% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,69 mi | 1,98% |
7.118
+13
| +0,2% | +US$ 5,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,55 mi | 1,87% |
5.333
+226
| +4% | +US$ 91,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,19 mi | 1,61% |
2.343
-50
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,74 mi | 1,28% |
5.082
-175
| -3% | -US$ 56,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,55 mi | 1,14% |
9.918
+34
| +0,3% | +US$ 5,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,39 mi | 1,02% |
9.179
-167
| -2% | -US$ 26,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,36 mi | 1% |
2.759
-178
| -6% | -US$ 83,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,3 mi | 0,95% |
3.957
-34
| -0,9% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 1,26 mi | 0,93% |
634
-48
| -7% | -US$ 76,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,24 mi | 0,91% |
2.430
+3
| +0,1% | +US$ 1,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,21 mi | 0,89% |
8.264
-1.287
| -13% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,2 mi | 0,88% |
1.668
-17
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Challenger Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Challenger Wealth Management detinha 65 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Challenger Wealth Management mostra 7 novas, 21 aumentaram e 36 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.535 ações no valor de US$ 243 mil. A maior venda foi de Capital Group Growth ETF, estimada em US$ 671 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Challenger Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.535 ações no valor de US$ 243 mil.
- Challenger Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 91,7 mil.
- A maior redução de Challenger Wealth Management em T2 2026 foi em Capital Group Growth ETF, com um corte estimado de US$ 671 mil.
- As dez maiores posições de Challenger Wealth Management representam 63% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2026.
- Challenger Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Challenger Wealth Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Challenger Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.