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MWM
MY Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
56%
Retorno est. (1 ano)
17,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,58%
Retorno est. (3 anos)
+36,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,7 mi
(+37%)
Fluxo de capital
+US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,61%
Posição
50
Nova
24
Aumentada
5
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 5,26 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 4,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 6,14 mi |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$ 6,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,74% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,11% |
| 3 | Tecnologia | 0,7% |
| 4 | Financeiro | 0,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 16,5 mi | 11,64% |
+326.780
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 11,7 mi | 8,22% |
200.318
+25.385
| +15% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 11,5 mi | 8,07% |
+429.643
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
| US$ 11 mi | 7,74% |
+123.970
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10,2 mi | 7,2% |
85.555
+13.211
| +18% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 7,2 mi | 5,07% |
141.183
+103.225
| +272% | +US$ 5,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,99 mi | 3,52% |
+30.920
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,91 mi | 3,46% |
6.552
-13.749
| -68% | -US$ 10 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 4,8 mi | 3,38% |
+188.531
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 4,72 mi | 3,32% |
+36.900
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 4,67 mi | 3,29% |
161.028
-119.794
| -43% | -US$ 3,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 338 mi
| US$ 4,49 mi | 3,16% |
+258.905
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 3,53 mi | 2,49% |
+139.666
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,52 mi | 2,48% |
+49.431
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 3,3 mi | 2,32% |
76.174
-60.249
| -44% | -US$ 2,75 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 2,86 mi | 2,01% |
16.815
+12.738
| +312% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 2,86 mi | 2,01% |
+32.074
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,8 mi | 1,97% |
9.243
-7.838
| -46% | -US$ 2,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,64 mi | 1,86% |
34.272
-3.783
| -10% | -US$ 278 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,28 mi | 1,61% |
+19.443
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,25 mi | 1,59% |
+20.945
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 2,17 mi | 1,53% |
+8.717
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,17 mi | 1,53% |
26.921
-34.343
| -56% | -US$ 2,66 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,58 mi | 1,11% |
4.267
-140
| -3% | -US$ 51,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 1,53 mi | 1,08% |
+2.338
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HA
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Revisão da carteira de MY Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MY Wealth Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 37% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
MY Wealth Management alocou US$ 21 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 24 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 326.780 ações no valor de US$ 16,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- A maior compra de MY Wealth Management no T2 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 326.780 ações no valor de US$ 16,5 mi.
- MY Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,26 mi.
- A maior redução de MY Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- MY Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,6 mi.
- As dez maiores posições de MY Wealth Management representam 62% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2026.
- MY Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de MY Wealth Management subiu 37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MY Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.